Anleihe (supranational)undefined
Corporación Andina de Fomento SF-Medium-Term Notes 2020(25)
- WKN
- A2805V
- ISIN
- CH0553331882
- Emittent
- Corporación Andina de Fomento
- WKN
- A2805V
- Emittent
- Corporación Andina de Fomento
- ISIN
- CH0553331882
•
99,752 %
-0,001 %-0,00 %
Kupon
0,700
Rendite bis Fälligkeit
0,249
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
04.09.2025
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Corporación Andina de Fomento SF-Medium-Term Notes 2020(25)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,700 % |
| Erstes Kupondatum | 04.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 04.09.2025 |
| Nächster Zinstermin | 04.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,700 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,249 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.07.2025 |
| Berechnungskurs | 100,040 % |
| Kursdatum | 29.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,636 % |
| Duration | 0,089 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,089 % |
| Konvexität | 0,097 |
| Zinselastizität | 0,000 |
Stammdaten zu Corporación Andina de Fomento SF-Medium-Term Notes 2020(25)
Weitere Kurse von Corporación Andina de Fomento SF-Medium-Term Notes 2020(25)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,752 % -0,001 % · -0,00 % gestern, 17:16:51 · 0 Nom. | -0,001 % · -0,00 % | |||
Swiss Exchange verzögert | – | 100,040 % +0,010 % · +0,01 % 29.07.2025, 17:05:00 · unbekannt | +0,010 % · +0,01 % | 100,040 % gestern, 17:00:00 · 100.000 Nom. | 100,060 % gestern, 17:00:00 · 110.000 Nom. | 0,020 % 0,02 % |