Anleihe (Unternehmen) • Mauritius
Diamond II Ltd. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S
- WKN
- A3LG1S
- ISIN
- USV28479AA77
- Emittent
- Diamond II Ltd.
- WKN
- A3LG1S
- Emittent
- Diamond II Ltd.
- ISIN
- USV28479AA77
•
100,900 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
100,900 %
(400.000 Nom.)
Brief ·
101,250 %
(400.000 Nom.)
Kupon
7,950
Rendite bis Fälligkeit
7,163
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Diamond II Ltd. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,950 % |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,883 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,163 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.07.2025 |
| Berechnungskurs | 100,850 % |
| Kursdatum | 28.07.2025 |
| Stückzinsen | 0,066 % |
| Duration | 0,934 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,871 % |
| Konvexität | 1,624 |
| Zinselastizität | 0,065 |
Stammdaten zu Diamond II Ltd. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S
Weitere Kurse von Diamond II Ltd. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 100,900 % +0,050 % · +0,05 % heute, 12:00:50 · 0 Nom. | +0,050 % · +0,05 % | 100,900 % heute, 12:00:50 · 200.000 Nom. | 101,250 % heute, 12:00:50 · 200.000 Nom. | 0,350 % 0,35 % |
Frankfurt verzögert | – | 100,510 % +0,050 % · +0,05 % heute, 09:01:11 · 0 Nom. | +0,050 % · +0,05 % | 100,460 % heute, 12:16:36 · 2.000.000 Nom. | 101,570 % heute, 12:15:54 · 2.000.000 Nom. | 1,110 % 1,09 % |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 100,900 % +0,050 % · +0,05 % heute, 12:29:45 · 0 Nom. | +0,050 % · +0,05 % | 100,900 % heute, 12:29:45 · 400.000 Nom. | 101,250 % heute, 12:29:45 · 400.000 Nom. | 0,350 % 0,35 % |