Anleihe (Unternehmen) • Mauritius
Diamond II Ltd. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S
- WKN
- A3LG1S
- ISIN
- USV28479AA77
- Emittent
- Diamond II Ltd.
- WKN
- A3LG1S
- Emittent
- Diamond II Ltd.
- ISIN
- USV28479AA77
•
100,260 %
-0,036 %-0,04 %
Geld ·
100,261 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,671 %
(200.000 Nom.)
Kupon
7,950
Rendite bis Fälligkeit
7,609
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.07.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Diamond II Ltd. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,950 % |
| Erstes Kupondatum | 28.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 28.07.2026 |
| Nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,927 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,609 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.11.2025 |
| Berechnungskurs | 100,296 % |
| Kursdatum | 12.11.2025 |
| Stückzinsen | 2,429 % |
| Duration | 0,647 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,602 % |
| Konvexität | 0,968 |
| Zinselastizität | 0,048 |
Stammdaten zu Diamond II Ltd. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S
- EmittentDiamond II Ltd.
- Land des EmittentenMauritius
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit28.07.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum28.04.2023
- Emissionsvolumen400.000.000,00
- Emissionspreis99,38 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 100,260 % -0,036 % · -0,04 % heute, 17:01:05 · 0 Nom. | -0,036 % · -0,04 % | 100,261 % heute, 17:30:01 · 200.000 Nom. | 100,671 % heute, 17:30:01 · 200.000 Nom. | 0,410 % 0,41 % | |
Frankfurt verzögert | – | 99,860 % -0,040 % · -0,04 % heute, 09:30:23 · 0 Nom. | -0,040 % · -0,04 % | 99,850 % heute, 14:41:17 · 2.000.000 Nom. | 100,990 % heute, 14:41:05 · 2.000.000 Nom. | 1,140 % 1,13 % | |
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 100,260 % -0,036 % · -0,04 % heute, 17:15:44 · 0 Nom. | -0,036 % · -0,04 % | 100,261 % heute, 17:30:02 · 200.000 Nom. | 100,671 % heute, 17:30:02 · 200.000 Nom. | 0,410 % 0,41 % | |