Anleihe (Unternehmen) • Mauritius

Diamond II Ltd. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S

WKN
A3LG1S
ISIN
USV28479AA77
Emittent
Diamond II Ltd.
WKN
A3LG1S
Emittent
Diamond II Ltd.
ISIN
USV28479AA77
•
99,880 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
99,880 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
100,510 %
(200.000 Nom.)
Kupon
7,950
Rendite bis Fälligkeit
8,206
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.07.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Diamond II Ltd. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,950 %
Erstes Kupondatum28.01.2024
Letztes Kupondatum28.07.2026
Nächster Zinstermin28.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
7,964 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit8,206 %
Berechnungszeitpunkt16.05.2025
Berechnungskurs99,830 %
Kursdatum15.05.2025
Stückzinsen2,495 %
Duration1,085 Jahre
Modifizierte Duration1,003 %
Konvexität2,055
Zinselastizität0,085

Stammdaten zu Diamond II Ltd. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S

  • Emittent
    Diamond II Ltd.
  • Land des Emittenten
    Mauritius
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    28.07.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.04.2023
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,38 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
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Stuttgart
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