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Anleihe (Unternehmen) • Mauritius

Diamond II Ltd. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Diamond II Ltd.
WKN
Emittent
Diamond II Ltd.
ISIN
•
100,500 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
100,500 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
101,050 %
(200.000 Nom.)
Kupon
7,950
Rendite bis Fälligkeit
7,609
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.07.2026
Nominal
1.000,00

Kursentwicklung von Diamond II Ltd. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S

Chart

Combination chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2024-06-05 00:00:00 to 2025-06-06 00:00:00.
The chart has 3 Y axes displaying instrumentAxis volumeAxis and benchmarkAxis.
End of interactive chart.

  • Chart

    Chart with 1 data point.
    The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2025-06-04 15:15:31 to 2025-06-04 15:15:31.
    The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100.45 to 100.45.
    End of interactive chart.
    0,00 %
    Intraday

  • Chart

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    The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0 to 0.
    End of interactive chart.
    0,00 %
    1 Woche

  • Chart

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    The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0 to 0.
    End of interactive chart.
    0,00 %
    1 Monat

  • Chart

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    End of interactive chart.
    0,00 %
    6 Monate

  • Chart

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    The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1970-01-01 00:00:00 to 1970-01-01 00:00:00.
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    End of interactive chart.
    0,00 %
    1 Jahr

  • Chart

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    End of interactive chart.
    0,00 %
    3 Jahre

  • Chart

    Chart with 0 data points.
    The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1970-01-01 00:00:00 to 1970-01-01 00:00:00.
    The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0 to 0.
    End of interactive chart.
    0,00 %
    5 Jahre

  • Chart

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    End of interactive chart.
    0,00 %
    max.
ZeitraumPerformance
Intraday0,00 %
1 Woche0,00 %
1 Monat0,00 %
3 Monate0,00 %
6 Monate0,00 %
Seit Jahresanfang0,00 %
1 Jahr0,00 %
3 Jahre0,00 %
5 Jahre0,00 %
10 Jahre0,00 %
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Kupon & Rendite von Diamond II Ltd. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,950 %
Erstes Kupondatum28.01.2024
Letztes Kupondatum28.07.2026
Nächster Zinstermin28.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung
7,914 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,609 %
Berechnungszeitpunkt05.06.2025
Berechnungskurs100,450 %
Kursdatum04.06.2025
Stückzinsen2,915 %
Duration1,034 Jahre
Modifizierte Duration0,961 %
Konvexität1,954
Zinselastizität0,076

Stammdaten zu Diamond II Ltd. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S

  • Emittent
    Diamond II Ltd.
  • Land des Emittenten
    Mauritius
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    28.07.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.04.2023
  • Emissionsvolumen
    400.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,38 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von Diamond II Ltd. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
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Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–100,500 %
+0,050 % ·
+0,05 %
heute, 15:18:05  · 0 Nom.
+0,050 % ·
+0,05 %		100,500 %
heute, 15:18:05  · 200.000 Nom.
101,050 %
heute, 15:18:05  · 200.000 Nom.
0,550 %
0,54 %
Frankfurt
verzögert
–100,070 %
+0,030 % ·
+0,03 %
heute, 10:04:38  · 0 Nom.
+0,030 % ·
+0,03 %		100,080 %
heute, 15:43:20  · 2.000.000 Nom.
101,390 %
heute, 15:44:37  · 2.000.000 Nom.
1,310 %
1,29 %
Stuttgart FXplus
Echtzeit
–100,500 %
+0,050 % ·
+0,05 %
heute, 15:59:33  · 0 Nom.
+0,050 % ·
+0,05 %		100,500 %
heute, 15:59:33  · 200.000 Nom.
101,050 %
heute, 15:59:33  · 200.000 Nom.
0,550 %
0,54 %

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