Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)
- WKN
- A3KN1X
- ISIN
- CH1105195684
- Emittent
- Dufry One B.V.
- WKN
- A3KN1X
- Emittent
- Dufry One B.V.
- ISIN
- CH1105195684
•
99,187 %
+0,036 %+0,04 %
Geld ·
99,193 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,185 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
1,588
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
30.03.2026
Nominal
200.000,00
Kupon & Rendite von Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 30.03.2026 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,755 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,588 % |
| Berechnungszeitpunkt | 02.07.2025 |
| Berechnungskurs | 99,400 % |
| Kursdatum | 12.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,202 % |
| Duration | 0,723 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,712 % |
| Konvexität | 1,206 |
| Zinselastizität | 0,011 |
Stammdaten zu Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)
Weitere Kurse von Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 99,187 % +0,036 % · +0,04 % heute, 09:24:22 · 0 Nom. | +0,036 % · +0,04 % | 99,193 % heute, 16:46:17 · 2.000.000 Nom. | 100,185 % heute, 16:46:36 · 2.000.000 Nom. | 0,992 % 0,99 % |
Swiss Exchange verzögert | – | 99,400 % +0,050 % · +0,05 % 12.06.2025, 17:05:00 · unbekannt | +0,050 % · +0,05 % | 99,400 % heute, 13:55:42 · 200.000 Nom. | 99,950 % heute, 13:54:41 · 200.000 Nom. | 0,550 % 0,55 % |