Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)

94,670 %
+0,025 %+0,03 %
Kupon
0,750
Rendite bis LZE
3,374
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
30.03.2026
Nominal
200.000,00

Kupon & Rendite von Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)

Kupon-Daten
Kupon0,750 %
Erstes Kupondatum30.09.2021
Letztes Kupondatum30.03.2026
Nächster Zinstermin30.03.2024
Rendite
Rendite0,791 %
Rendite bis Laufzeitende3,374 %
Berechnungszeitpunkt29.02.2024
Berechnungskurs94,850 %
Kursdatum23.02.2024
Stückzinsen0,323 %
Duration2,034 Jahre
Modifizierte Duration1,968 %
Konvexität5,549
Zinselastizität0,067

Stammdaten zu Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)

  • Emittent
    Dufry One B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    30.03.2026
  • Nominal
    200.000,00
  • Emissionsdatum
    30.03.2021
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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