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Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)

WKN
ISIN
Emittent
Dufry One B.V.
WKN
Emittent
Dufry One B.V.
ISIN
•
99,417 %
0,000 %0,00 %
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
1,042
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
30.03.2026
Nominal
200.000,00

Kupon & Rendite von Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,750 %
Erstes Kupondatum30.09.2021
Letztes Kupondatum30.03.2026
Nächster Zinstermin30.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,751 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit1,042 %
Berechnungszeitpunkt17.09.2025
Berechnungskurs99,850 %
Kursdatum22.07.2025
Stückzinsen0,358 %
Duration0,516 Jahre
Modifizierte Duration0,510 %
Konvexität0,769
Zinselastizität0,005

Stammdaten zu Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)

  • Emittent
    Dufry One B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    30.03.2026
  • Nominal
    200.000,00
  • Emissionsdatum
    30.03.2021
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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