Anleihe (Finanzinstitute) • Deutschland

DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1099 v.19(25)

WKN
ISIN
Emittent
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
WKN
Emittent
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
ISIN

Frankfurt
99,580 %
+0,010 %+0,01 %

Kupon
0,300
Rendite bis Fälligkeit
2,020
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.10.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1099 v.19(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,300 %
Erstes Kupondatum06.10.2019
Letztes Kupondatum06.10.2025
Nächster Zinstermin06.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,301 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,020 %
Berechnungszeitpunkt04.07.2025
Berechnungskurs99,580 %
Kursdatum03.07.2025
Stückzinsen0,224 %
Duration0,247 Jahre
Modifizierte Duration0,242 %
Konvexität0,296
Zinselastizität0,005

Stammdaten zu DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. MTN-IHS A.1099 v.19(25)

  • Emittent
    DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    06.10.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    05.03.2019
  • Emissionsvolumen
    25.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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