Anleihe (supranational)undefined

European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(24)

WKN: A3KLEA · ISIN: XS2295688332 · European Bank for Reconstruction and Development
(Echtzeit)
97,190 %
-0,020 %-0,02 %

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(24)

Kupon-Daten
Kupon2,000 %
Erstes Kupondatum05.02.2022
Letztes Kupondatum05.02.2024
Nächster Zinstermin05.02.2022
Rendite
Rendite2,057 %
Rendite bis Laufzeitende3,346 %
Berechnungszeitpunkt01.12.2021
Berechnungskurs97,210 %
Kursdatum30.11.2021
Stückzinsen1,644 %
Duration2,116 Jahre
Modifizierte Duration2,047 %
Konvexität6,191
Zinselastizität0,068

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. PP/DL-Medium-Term Nts 2021(24)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    PHP
  • Fälligkeit
    05.02.2024
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    05.02.2021
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    101,04 PHP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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