Anleihe (supranational)undefined

European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2024(31)

WKN
ISIN
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
WKN
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
ISIN

78,000 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
78,000 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
83,140 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
25,000
Rendite bis Fälligkeit
32,603
Zinstyp
Fest
Währung
TRY
Fälligkeit
07.03.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2024(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon25,000 %
Erstes Kupondatum07.03.2025
Letztes Kupondatum07.03.2031
Nächster Zinstermin07.03.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung31,056 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit32,603 %
Berechnungszeitpunkt17.06.2025
Berechnungskurs80,500 %
Kursdatum16.06.2025
Stückzinsen7,123 %
Duration3,177 Jahre
Modifizierte Duration2,396 %
Konvexität8,542
Zinselastizität0,781

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2024(31)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    TRY
  • Fälligkeit
    07.03.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.03.2024
  • Emissionsvolumen
    1.750.000.000,00
  • Emissionspreis
    91,88 TRY
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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