Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank DL-Notes 2021(24)

94,922 %
-0,019 %-0,02 %
Geld ·
94,922 %
Brief ·
94,964 %
Kupon
0,375
Rendite bis LZE
5,089
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.07.2024
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2021(24)

Kupon-Daten
Kupon0,375 %
Erstes Kupondatum24.07.2021
Letztes Kupondatum24.07.2024
Nächster Zinstermin24.07.2023
Rendite
Rendite0,395 %
Rendite bis Laufzeitende5,089 %
Berechnungszeitpunkt06.06.2023
Berechnungskurs94,960 %
Kursdatum05.06.2023
Stückzinsen0,139 %
Duration1,123 Jahre
Modifizierte Duration1,068 %
Konvexität2,057
Zinselastizität0,054

Stammdaten zu European Investment Bank DL-Notes 2021(24)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    24.07.2024
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.04.2021
  • Emissionsvolumen
    4.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,64 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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