Anleihe (supranational)undefined

European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2021(26)

WKN: A3KLXE · ISIN: XS2300295800 · European Investment Bank (EIB)
(Echtzeit)
89,740 %
+0,530 %+0,59 %
Geld ·
89,710 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
90,010 %
(10.000.000 Nom.)

Kupon & Rendite von European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2021(26)

Kupon-Daten
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum16.02.2022
Letztes Kupondatum16.02.2026
Nächster Zinstermin16.02.2022
Rendite
Rendite4,770 %
Rendite bis Laufzeitende7,339 %
Berechnungszeitpunkt30.11.2021
Berechnungskurs89,100 %
Kursdatum29.11.2021
Stückzinsen3,365 %
Duration3,785 Jahre
Modifizierte Duration3,527 %
Konvexität15,440
Zinselastizität0,259

Stammdaten zu European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2021(26)

  • Emittent
    European Investment Bank (EIB)
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    RUB
  • Fälligkeit
    16.02.2026
  • Nominal
    5.000.000,00
  • Emissionsdatum
    16.02.2021
  • Emissionsvolumen
    3.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,34 RUB
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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