Anleihe (supranational)undefined

European Bank Rec. Dev. EO-Obl. 1996(25)

WKN
133599
Emittent
European Bank for Reconstruction and Development
ISIN
ES0213461009
• DZ BANK
103,279 %
-0,035 %-0,03 %
Geld ·
103,279 %
Brief ·
103,371 %
Kupon
8,460
Rendite bis Fälligkeit
2,482
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.12.2025
Nominal
6.010,12

Kupon & Rendite von European Bank Rec. Dev. EO-Obl. 1996(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,460 %
Erstes Kupondatum01.12.1996
Letztes Kupondatum01.12.2025
Nächster Zinstermin01.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung8,189 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,482 %
Berechnungszeitpunkt30.04.2025
Berechnungskurs103,314 %
Kursdatum29.04.2025
Stückzinsen3,619 %
Duration0,570 Jahre
Modifizierte Duration0,556 %
Konvexität0,911
Zinselastizität0,014

Stammdaten zu European Bank Rec. Dev. EO-Obl. 1996(25)

  • Emittent
    European Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    01.12.2025
  • Nominal
    6.010,12
  • Emissionsdatum
    23.09.1996
  • Emissionsvolumen
    59.398.015,00
  • Emissionspreis
    102,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Ja
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
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