Anleihe (Finanzinstitute) • China
Export-Import Bank of China DL-Medium-Term Notes 2023(26)
- WKN
- A3LHT2
- ISIN
- XS2613748545
- Emittent
- The Export-Import Bank of China
- WKN
- A3LHT2
- Emittent
- The Export-Import Bank of China
- ISIN
- XS2613748545
•
99,885 %
+0,039 %+0,04 %
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
4,074
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.05.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Export-Import Bank of China DL-Medium-Term Notes 2023(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,875 % |
| Erstes Kupondatum | 16.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2026 |
| Nächster Zinstermin | 16.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,879 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,074 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.08.2025 |
| Berechnungskurs | 99,885 % |
| Kursdatum | 29.08.2025 |
| Stückzinsen | 1,163 % |
| Duration | 0,675 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,648 % |
| Konvexität | 1,067 |
| Zinselastizität | 0,027 |
Stammdaten zu Export-Import Bank of China DL-Medium-Term Notes 2023(26)
Weitere Kurse von Export-Import Bank of China DL-Medium-Term Notes 2023(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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