Anleihe (Finanzinstitute) • Südkorea
Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2015(25)
- WKN
- A1Z92B
- ISIN
- US302154BY45
- Emittent
- The Export-Import Bank of Korea
- WKN
- A1Z92B
- Emittent
- The Export-Import Bank of Korea
- ISIN
- US302154BY45
•
99,866 %
+0,001 %+0,00 %
Geld ·
99,834 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,897 %
(600.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
4,557
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
10.11.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2015(25)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 10.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 10.11.2025 |
| Nächster Zinstermin | 10.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,255 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,557 % |
| Berechnungszeitpunkt | 18.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,842 % |
| Kursdatum | 17.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,165 % |
| Duration | 0,139 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,133 % |
| Konvexität | 0,146 |
| Zinselastizität | 0,006 |
Stammdaten zu Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2015(25)
- EmittentThe Export-Import Bank of Korea
- Land des EmittentenSüdkorea
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungUSD
- Fälligkeit10.11.2025
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum10.11.2015
- Emissionsvolumen1.000.000.000,00
- Emissionspreis99,75 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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