Anleihe (Finanzinstitute) • Südkorea

Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2015(25)

WKN
ISIN
Emittent
The Export-Import Bank of Korea
WKN
Emittent
The Export-Import Bank of Korea
ISIN

99,554 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
99,514 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,626 %
(600.000 Nom.)

Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
4,729
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
10.11.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2015(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,250 %
Erstes Kupondatum10.05.2016
Letztes Kupondatum10.11.2025
Nächster Zinstermin10.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,265 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,729 %
Berechnungszeitpunkt05.07.2025
Berechnungskurs99,544 %
Kursdatum04.07.2025
Stückzinsen0,524 %
Duration0,336 Jahre
Modifizierte Duration0,321 %
Konvexität0,410
Zinselastizität0,015

Stammdaten zu Export-Import Bk of Korea, The DL-Notes 2015(25)

  • Emittent
    The Export-Import Bank of Korea
  • Land des Emittenten
    Südkorea
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    10.11.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.11.2015
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,75 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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