Anleihe (Unternehmen) • Schweden

Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)

WKN
A19NTD
Emittent
Fastighets AB Balder
ISIN
XS1677912393
95,110 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
94,310 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
95,910 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
1,875
Rendite bis LZE
5,502
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.01.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)

Kupon-Daten
Kupon1,875 %
Erstes Kupondatum23.01.2018
Letztes Kupondatum23.01.2026
Nächster Zinstermin23.01.2025
Rendite
Rendite1,996 %
Rendite bis Laufzeitende5,502 %
Berechnungszeitpunkt29.03.2024
Berechnungskurs93,920 %
Kursdatum28.03.2024
Stückzinsen0,359 %
Duration1,787 Jahre
Modifizierte Duration1,693 %
Konvexität4,233
Zinselastizität0,093

Stammdaten zu Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)

  • Emittent
    Fastighets AB Balder
  • Land des Emittenten
    Schweden
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    23.01.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.09.2017
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,40 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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