Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)
- WKN
- A19NTD
- ISIN
- XS1677912393
- Emittent
- Fastighets AB Balder
- WKN
- A19NTD
- Emittent
- Fastighets AB Balder
- ISIN
- XS1677912393
•
99,825 %
-0,005 %-0,01 %
Geld ·
99,737 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,913 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,875
Rendite bis Fälligkeit
3,167
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
23.01.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 1,875 % |
| Erstes Kupondatum | 23.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2026 |
| Nächster Zinstermin | 23.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 1,883 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,167 % |
| Berechnungszeitpunkt | 19.09.2025 |
| Berechnungskurs | 99,580 % |
| Kursdatum | 18.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,243 % |
| Duration | 0,332 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,322 % |
| Konvexität | 0,419 |
| Zinselastizität | 0,010 |
Stammdaten zu Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)
- EmittentFastighets AB Balder
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit23.01.2026
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum07.09.2017
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,40 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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