Anleihe (Unternehmen) • USA

Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)

WKN
ISIN
Emittent
Fidelity National Information Services Inc.
WKN
Emittent
Fidelity National Information Services Inc.
ISIN

99,400 %
+0,100 %+0,10 %
Geld ·
99,400 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
99,670 %
(100.000 Nom.)

Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
2,496
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
03.12.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,625 %
Erstes Kupondatum03.12.2020
Letztes Kupondatum03.12.2025
Nächster Zinstermin03.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,629 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,496 %
Berechnungszeitpunkt13.07.2025
Berechnungskurs99,300 %
Kursdatum11.07.2025
Stückzinsen0,387 %
Duration0,379 Jahre
Modifizierte Duration0,370 %
Konvexität0,496
Zinselastizität0,009

Stammdaten zu Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)

  • Emittent
    Fidelity National Information Services Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    03.12.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    03.12.2019
  • Emissionsvolumen
    625.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,91 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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