Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3LWW8
- ISIN
- USU37818BN74
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A3LWW8
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- USU37818BN74
•
102,240 %
-0,146 %-0,14 %
Geld ·
101,775 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
102,705 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,371
Rendite bis Fälligkeit
4,842
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.04.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,371 % |
| Erstes Kupondatum | 04.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.04.2029 |
| Nächster Zinstermin | 04.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,270 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,842 % |
| Berechnungszeitpunkt | 13.07.2025 |
| Berechnungskurs | 101,913 % |
| Kursdatum | 11.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,522 % |
| Duration | 3,105 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,961 % |
| Konvexität | 13,565 |
| Zinselastizität | 0,156 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Weitere Kurse von Glencore Funding LLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 101,913 % -0,230 % · -0,23 % 11.07.2025, 21:48:39 · 0 Nom. | -0,230 % · -0,23 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 102,240 % -0,146 % · -0,14 % 11.07.2025, 22:59:23 · unbekannt | -0,146 % · -0,14 % | 101,775 % 11.07.2025, 22:59:23 · 600.000 Nom. | 102,705 % 11.07.2025, 22:59:23 · 600.000 Nom. | 0,930 % 0,91 % |
Frankfurt verzögert | – | 102,030 % -0,080 % · -0,08 % 11.07.2025, 12:13:53 · 0 Nom. | -0,080 % · -0,08 % | |||