Anleihe (Unternehmen) • Schweiz
Grande Dixence S.A. SF-Anl. 2021(28) Reg.S
- WKN
- A3KPW2
- ISIN
- CH1105672690
- Emittent
- Grande Dixence S.A.
- WKN
- A3KPW2
- Emittent
- Grande Dixence S.A.
- ISIN
- CH1105672690
• Swiss Exchange
99,200 %
-0,050 %-0,05 %
Geld ·
99,100 %
(115.000 Nom.)
Brief ·
100,000 %
(10.000 Nom.)
Kupon
0,300
Rendite bis Fälligkeit
0,566
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
31.08.2028
Nominal
5.000,00
Kupon & Rendite von Grande Dixence S.A. SF-Anl. 2021(28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,300 % |
| Erstes Kupondatum | 31.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2028 |
| Nächster Zinstermin | 31.08.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,302 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 0,566 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.08.2025 |
| Berechnungskurs | 99,200 % |
| Kursdatum | 14.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,291 % |
| Duration | 3,013 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,996 % |
| Konvexität | 11,933 |
| Zinselastizität | 0,017 |
Stammdaten zu Grande Dixence S.A. SF-Anl. 2021(28) Reg.S
Weitere Kurse von Grande Dixence S.A. SF-Anl. 2021(28) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Exchange verzögert | – | 99,200 % -0,050 % · -0,05 % gestern, 17:05:00 · unbekannt | -0,050 % · -0,05 % | 99,100 % gestern, 17:00:00 · 115.000 Nom. | 100,000 % heute, 05:55:02 · 10.000 Nom. | 0,900 % 0,90 % |