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Anleihe (Unternehmen) • USA

Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl EO-Notes 2024(24/29) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
WKN
Emittent
Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
ISIN
•
102,871 %
-0,002 %-0,00 %
Kupon
7,875
Rendite bis Fälligkeit
7,011
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.05.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl EO-Notes 2024(24/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon7,875 %
Erstes Kupondatum01.11.2024
Letztes Kupondatum01.05.2029
Nächster Zinstermin01.05.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,655 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,011 %
Berechnungszeitpunkt14.11.2025
Berechnungskurs102,873 %
Kursdatum13.11.2025
Stückzinsen0,350 %
Duration2,811 Jahre
Modifizierte Duration2,627 %
Konvexität10,993
Zinselastizität0,202

Stammdaten zu Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl EO-Notes 2024(24/29) Reg.S

  • Emittent
    Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    01.05.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    02.05.2024
  • Emissionsvolumen
    425.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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