Anleihe (Unternehmen) • USA
Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3LX6E
- ISIN
- XS2808407188
- Emittent
- Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
- WKN
- A3LX6E
- Emittent
- Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
- ISIN
- XS2808407188
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104,376 %
+0,112 %+0,11 %
Geld ·
104,376 %
(250.000 Nom.)
Brief ·
105,156 %
(250.000 Nom.)
Kupon
7,875
Rendite bis Fälligkeit
6,647
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,875 % |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,553 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,647 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.08.2025 |
| Berechnungskurs | 104,264 % |
| Kursdatum | 06.08.2025 |
| Stückzinsen | 2,122 % |
| Duration | 2,888 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,708 % |
| Konvexität | 12,476 |
| Zinselastizität | 0,202 |
Stammdaten zu Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
Weitere Kurse von Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 104,376 % +0,112 % · +0,11 % heute, 18:03:03 · 0 Nom. | +0,112 % · +0,11 % | 104,376 % heute, 18:03:03 · 250.000 Nom. | 105,156 % heute, 18:03:03 · 250.000 Nom. | 0,780 % 0,74 % |
Frankfurt verzögert | – | 103,745 % -0,005 % · -0,00 % heute, 08:31:42 · 0 Nom. | -0,005 % · -0,00 % | |||