Anleihe (Unternehmen) • USA
Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3LX6E
- ISIN
- XS2808407188
- Emittent
- Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
- WKN
- A3LX6E
- Emittent
- Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
- ISIN
- XS2808407188
•
99,560 %
-0,220 %-0,22 %
Kupon
7,875
Rendite bis Fälligkeit
8,076
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,875 % |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,892 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,076 % |
| Berechnungszeitpunkt | 06.05.2025 |
| Berechnungskurs | 99,780 % |
| Kursdatum | 05.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,153 % |
| Duration | 3,093 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,862 % |
| Konvexität | 12,812 |
| Zinselastizität | 0,260 |
Stammdaten zu Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 99,100 % +0,020 % · +0,02 % heute, 08:12:29 · 0 Nom. | |||||
