Anleihe (Unternehmen) • USA
Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
- WKN
- A3LX6E
- ISIN
- XS2808407188
- Emittent
- Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
- WKN
- A3LX6E
- Emittent
- Helios Software Holdings Inc./ION Corporate Solutions Finance Sarl
- ISIN
- XS2808407188
•
103,516 %
-0,060 %-0,06 %
Kupon
7,875
Rendite bis Fälligkeit
6,911
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
01.05.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,875 % |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 01.05.2029 |
| Nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 7,608 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,911 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.06.2025 |
| Berechnungskurs | 103,516 % |
| Kursdatum | 20.06.2025 |
| Stückzinsen | 1,181 % |
| Duration | 2,990 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,797 % |
| Konvexität | 12,944 |
| Zinselastizität | 0,218 |
Stammdaten zu Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
Weitere Kurse von Helios So.H.Inc/ION C.S.F.Sarl EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 103,516 % -0,060 % · -0,06 % 20.06.2025, 17:29:49 · 0 Nom. | -0,060 % · -0,06 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 103,000 % -0,130 % · -0,13 % 20.06.2025, 08:00:43 · 0 Nom. | -0,130 % · -0,13 % | |||