Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2019(29)
- WKN
- A2R8H7
- ISIN
- XS2055636109
- Emittent
- HKT Capital No. 5 Ltd.
- WKN
- A2R8H7
- Emittent
- HKT Capital No. 5 Ltd.
- ISIN
- XS2055636109
• Frankfurt
94,450 %
-0,220 %-0,23 %
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
4,801
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.09.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2019(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2020 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,441 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,801 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.08.2025 |
| Berechnungskurs | 94,450 % |
| Kursdatum | 15.08.2025 |
| Stückzinsen | 1,264 % |
| Duration | 3,627 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,460 % |
| Konvexität | 15,954 |
| Zinselastizität | 0,175 |
Stammdaten zu HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2019(29)
Weitere Kurse von HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2019(29)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 94,450 % -0,220 % · -0,23 % 15.08.2025, 09:14:49 · 0 Nom. | -0,220 % · -0,23 % |