Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2019(29)
- WKN
- A2R8H7
- ISIN
- XS2055636109
- Emittent
- HKT Capital No. 5 Ltd.
- WKN
- A2R8H7
- Emittent
- HKT Capital No. 5 Ltd.
- ISIN
- XS2055636109
• Frankfurt
92,940 %
-0,330 %-0,35 %
Geld ·
92,860 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
95,380 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
5,064
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
30.09.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2019(29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2020 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2029 |
| Nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,485 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,064 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.06.2025 |
| Berechnungskurs | 93,270 % |
| Kursdatum | 06.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,641 % |
| Duration | 3,805 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,622 % |
| Konvexität | 16,931 |
| Zinselastizität | 0,193 |
Stammdaten zu HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2019(29)
Weitere Kurse von HKT Capital No. 5 Ltd. DL-Notes 2019(29)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Frankfurt verzögert | – | 92,940 % -0,330 % · -0,35 % heute, 08:16:20 · 0 Nom. | -0,330 % · -0,35 % | 92,860 % heute, 09:01:18 · 2.000.000 Nom. | 95,380 % heute, 09:00:36 · 2.000.000 Nom. | 2,520 % 2,64 % |