Anleihe (Unternehmen) • Frankreich
Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S
- WKN
- A3LYB0
- ISIN
- XS2810807094
- Emittent
- Iliad Holding S.A.S.
- WKN
- A3LYB0
- Emittent
- Iliad Holding S.A.S.
- ISIN
- XS2810807094
•
106,630 %
-0,090 %-0,08 %
Geld ·
106,630 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
108,030 %
(100.000 Nom.)
Kupon
6,875
Rendite bis Fälligkeit
5,531
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.04.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 6,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2031 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,442 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,531 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.08.2025 |
| Berechnungskurs | 106,720 % |
| Kursdatum | 08.08.2025 |
| Stückzinsen | 2,273 % |
| Duration | 4,070 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,857 % |
| Konvexität | 25,693 |
| Zinselastizität | 0,247 |
Stammdaten zu Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S
Weitere Kurse von Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 107,126 % -0,006 % · -0,01 % heute, 19:01:00 · 0 Nom. | -0,006 % · -0,01 % | 107,126 % heute, 19:01:00 · 550.000 Nom. | 107,799 % heute, 19:01:00 · 550.000 Nom. | 0,673 % 0,62 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 106,630 % -0,090 % · -0,08 % heute, 19:50:40 · unbekannt | -0,090 % · -0,08 % | 106,630 % heute, 19:56:41 · 100.000 Nom. | 108,030 % heute, 19:56:41 · 100.000 Nom. | 1,400 % 1,30 % |
Frankfurt verzögert | – | 106,880 % -0,120 % · -0,11 % heute, 17:28:17 · 0 Nom. | -0,120 % · -0,11 % | |||