Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LFC5
- ISIN
- XS2589321020
- Emittent
- IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.
- WKN
- A3LFC5
- Emittent
- IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.
- ISIN
- XS2589321020
• Frankfurt
100,910 %
-0,060 %-0,06 %
Kupon
4,598
Rendite bis Fälligkeit
4,256
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,598 % |
| Erstes Kupondatum | 14.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 14.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,557 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,256 % |
| Berechnungszeitpunkt | 29.07.2025 |
| Berechnungskurs | 100,910 % |
| Kursdatum | 28.07.2025 |
| Stückzinsen | 1,737 % |
| Duration | 2,330 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,235 % |
| Konvexität | 7,906 |
| Zinselastizität | 0,100 |
Stammdaten zu IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Weitere Kurse von IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 100,910 % -0,060 % · -0,06 % gestern, 09:31:43 · 0 Nom. | -0,060 % · -0,06 % |