Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2023(28)
- WKN
- A3LFC5
- ISIN
- XS2589321020
- Emittent
- IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.
- WKN
- A3LFC5
- Emittent
- IsDB Trust Services No.2 S.à r.l.
- ISIN
- XS2589321020
• Frankfurt
100,530 %
-0,250 %-0,25 %
Geld ·
100,410 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
101,360 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,598
Rendite bis Fälligkeit
4,338
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.03.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,598 % |
| Erstes Kupondatum | 14.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2028 |
| Nächster Zinstermin | 14.09.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,562 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,338 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.05.2025 |
| Berechnungskurs | 100,780 % |
| Kursdatum | 09.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,766 % |
| Duration | 2,525 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,420 % |
| Konvexität | 8,934 |
| Zinselastizität | 0,111 |
Stammdaten zu IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Weitere Kurse von IsDB Trust Services No.2 S.à r DL-Medium-Term Notes 2023(28)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 100,530 % -0,250 % · -0,25 % heute, 10:58:50 · 0 Nom. |