Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate
Ittihad Intl Investment LLC DL-Bonds 2023(23/28) Reg.S
- WKN
- A3LQTC
- ISIN
- XS2653858691
- Emittent
- Ittihad International Investment LLC
- WKN
- A3LQTC
- Emittent
- Ittihad International Investment LLC
- ISIN
- XS2653858691
• Frankfurt
103,360 %
-0,040 %-0,04 %
Kupon
9,750
Rendite bis Fälligkeit
8,726
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.11.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ittihad Intl Investment LLC DL-Bonds 2023(23/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,750 % |
| Erstes Kupondatum | 09.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 09.11.2028 |
| Nächster Zinstermin | 09.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,429 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,726 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.06.2025 |
| Berechnungskurs | 103,400 % |
| Kursdatum | 26.06.2025 |
| Stückzinsen | 1,381 % |
| Duration | 2,601 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,392 % |
| Konvexität | 9,724 |
| Zinselastizität | 0,234 |
Stammdaten zu Ittihad Intl Investment LLC DL-Bonds 2023(23/28) Reg.S
Weitere Kurse von Ittihad Intl Investment LLC DL-Bonds 2023(23/28) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 103,360 % -0,040 % · -0,04 % gestern, 09:05:16 · 0 Nom. | -0,040 % · -0,04 % |