Anleihe (Unternehmen) • VAE Vereinigte Arabische Emirate
Ittihad Intl Investment LLC DL-Bonds 2023(23/28) Reg.S
- WKN
- A3LQTC
- ISIN
- XS2653858691
- Emittent
- Ittihad International Investment LLC
- WKN
- A3LQTC
- Emittent
- Ittihad International Investment LLC
- ISIN
- XS2653858691
• Frankfurt
104,580 %
+0,020 %+0,02 %
Kupon
9,750
Rendite bis Fälligkeit
8,237
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.11.2028
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Ittihad Intl Investment LLC DL-Bonds 2023(23/28) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 9,750 % |
| Erstes Kupondatum | 09.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 09.11.2028 |
| Nächster Zinstermin | 09.11.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 9,323 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,237 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.08.2025 |
| Berechnungskurs | 104,580 % |
| Kursdatum | 22.08.2025 |
| Stückzinsen | 2,925 % |
| Duration | 2,464 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,276 % |
| Konvexität | 9,217 |
| Zinselastizität | 0,210 |
Stammdaten zu Ittihad Intl Investment LLC DL-Bonds 2023(23/28) Reg.S
Weitere Kurse von Ittihad Intl Investment LLC DL-Bonds 2023(23/28) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 104,580 % +0,020 % · +0,02 % 22.08.2025, 09:07:00 · 0 Nom. | +0,020 % · +0,02 % |