Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2024(24/31)

WKN
ISIN
Emittent
Louis Dreyfus Company Finance B.V.
WKN
Emittent
Louis Dreyfus Company Finance B.V.
ISIN

99,571 %
-0,379 %-0,38 %
Geld ·
99,477 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,464 %
(1.000.000 Nom.)

Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
3,504
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.10.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2024(24/31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum22.10.2025
Letztes Kupondatum22.10.2031
Nächster Zinstermin22.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,502 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,504 %
Berechnungszeitpunkt26.07.2025
Berechnungskurs99,933 %
Kursdatum25.07.2025
Stückzinsen2,695 %
Duration5,559 Jahre
Modifizierte Duration5,371 %
Konvexität37,343
Zinselastizität0,188

Stammdaten zu Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2024(24/31)

  • Emittent
    Louis Dreyfus Company Finance B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    22.10.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.10.2024
  • Emissionsvolumen
    650.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,45 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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