Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln

Meituan DL-Notes 2020(20/25) RegS

WKN
A284F0
ISIN
USG59669AB07
Emittent
Meituan
WKN
A284F0
Emittent
Meituan
ISIN
USG59669AB07
•
98,700 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
98,700 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
98,810 %
(200.000 Nom.)
Kupon
2,125
Rendite bis Fälligkeit
5,122
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.10.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Meituan DL-Notes 2020(20/25) RegS

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,125 %
Erstes Kupondatum28.04.2021
Letztes Kupondatum28.10.2025
Nächster Zinstermin28.10.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung2,153 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,122 %
Berechnungszeitpunkt08.05.2025
Berechnungskurs98,700 %
Kursdatum07.05.2025
Stückzinsen0,089 %
Duration0,456 Jahre
Modifizierte Duration0,433 %
Konvexität0,593
Zinselastizität0,022

Stammdaten zu Meituan DL-Notes 2020(20/25) RegS

  • Emittent
    Meituan
  • Land des Emittenten
    Kaiman Inseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    28.10.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.10.2020
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,88 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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