Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln

NWD (MTN) Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31)

WKN
A287KD
ISIN
XS2282055081
Emittent
NWD [MTN] Ltd.
WKN
A287KD
Emittent
NWD [MTN] Ltd.
ISIN
XS2282055081
• Frankfurt
53,550 %
+0,590 %+1,11 %
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
17,486
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.01.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von NWD (MTN) Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum14.07.2021
Letztes Kupondatum14.01.2031
Nächster Zinstermin14.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung7,003 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit17,486 %
Berechnungszeitpunkt17.05.2025
Berechnungskurs53,550 %
Kursdatum16.05.2025
Stückzinsen1,323 %
Duration4,349 Jahre
Modifizierte Duration3,702 %
Konvexität11,181
Zinselastizität0,712

Stammdaten zu NWD (MTN) Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31)

  • Emittent
    NWD [MTN] Ltd.
  • Land des Emittenten
    Britische Jungferninseln
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.01.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.01.2021
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,53 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von NWD (MTN) Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(31)

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
53,550 %
+0,590 % · +1,11 %
16.05.2025, 10:31:18  · 0 Nom.

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