Anleihe (Unternehmen) • USA
Oaktree Specialty Lending Corp DL-Notes 2023(23/29)
- WKN
- A3LL3E
- ISIN
- US67401PAD06
- Emittent
- Oaktree Specialty Lending Corp.
- WKN
- A3LL3E
- Emittent
- Oaktree Specialty Lending Corp.
- ISIN
- US67401PAD06
•
103,206 %
-0,143 %-0,14 %
Kupon
7,100
Rendite bis Fälligkeit
6,036
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.02.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Oaktree Specialty Lending Corp DL-Notes 2023(23/29)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 7,100 % |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,859 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,036 % |
| Berechnungszeitpunkt | 24.08.2025 |
| Berechnungskurs | 103,521 % |
| Kursdatum | 22.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,237 % |
| Duration | 2,876 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,713 % |
| Konvexität | 11,572 |
| Zinselastizität | 0,178 |
Stammdaten zu Oaktree Specialty Lending Corp DL-Notes 2023(23/29)
Weitere Kurse von Oaktree Specialty Lending Corp DL-Notes 2023(23/29)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 103,351 % -0,170 % · -0,16 % heute, 21:45:08 · 0 Nom. | -0,170 % · -0,16 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 103,050 % +0,320 % · +0,31 % heute, 09:20:05 · 0 Nom. | +0,320 % · +0,31 % | |||
Quotrix Echtzeit | 26.000 Nom. | 100,980 % 0,000 % · 0,00 % 13.05.2025, 12:19:41 · 26.000 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | 102,970 % heute, 17:20:18 · 50.000 Nom. | 104,050 % heute, 17:20:18 · 50.000 Nom. | 1,080 % 1,04 % |