Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg

Orbis Secur.S.A. C.Lo.So.B.L.I DL-Cred. Lkd Nts 25(27/28)

WKN
ISIN
Emittent
Orbis Securitisation S.A. Compartment Lost Soldier Bridge Loan I(EMTN25-08)
WKN
Emittent
Orbis Securitisation S.A. Compartment Lost Soldier Bridge Loan I(EMTN25-08)
ISIN

Stuttgart
100,000 %
0,000 %0,00 %

Kupon
16,000
Rendite bis Fälligkeit
16,847
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.08.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Orbis Secur.S.A. C.Lo.So.B.L.I DL-Cred. Lkd Nts 25(27/28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon16,000 %
Erstes Kupondatum15.11.2025
Letztes Kupondatum15.08.2028
Nächster Zinstermin15.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung16,000 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit16,847 %
Berechnungszeitpunkt23.08.2025
Berechnungskurs100,000 %
Kursdatum22.08.2025
Stückzinsen0,489 %
Duration1,906 Jahre
Modifizierte Duration1,631 %
Konvexität5,490
Zinselastizität0,347

Stammdaten zu Orbis Secur.S.A. C.Lo.So.B.L.I DL-Cred. Lkd Nts 25(27/28)

  • Emittent
    Orbis Securitisation S.A. Compartment Lost Soldier Bridge Loan I(EMTN25-08)
  • Land des Emittenten
    Luxemburg
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.08.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    15.08.2025
  • Emissionsvolumen
    50.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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