Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
Orbis Secur.S.A. C.Lo.So.B.L.I DL-Cred. Lkd Nts 25(27/28)
- WKN
- A4EE96
- ISIN
- CH1475467598
- Emittent
- Orbis Securitisation S.A. Compartment Lost Soldier Bridge Loan I(EMTN25-08)
- WKN
- A4EE96
- Emittent
- Orbis Securitisation S.A. Compartment Lost Soldier Bridge Loan I(EMTN25-08)
- ISIN
- CH1475467598
• Stuttgart
100,000 %
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Kupon
16,000
Rendite bis Fälligkeit
16,866
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.08.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Orbis Secur.S.A. C.Lo.So.B.L.I DL-Cred. Lkd Nts 25(27/28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 16,000 % |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.08.2028 |
| Nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 16,000 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 16,866 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.06.2026 |
| Berechnungskurs | 100,000 % |
| Kursdatum | 08.06.2026 |
| Stückzinsen | 1,111 % |
| Duration | 1,578 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,350 % |
| Konvexität | 3,662 |
| Zinselastizität | 0,269 |
Stammdaten zu Orbis Secur.S.A. C.Lo.So.B.L.I DL-Cred. Lkd Nts 25(27/28)
- EmittentOrbis Securitisation S.A. Compartment Lost Soldier Bridge Loan I(EMTN25-08)
- Land des EmittentenLuxemburg
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit15.08.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum15.08.2025
- Emissionsvolumen50.000.000,00
- Emissionspreis100,00 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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