Anleihe (Unternehmen) • Rumänien

RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S

96,970 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
96,470 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
97,740 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
2,500
Rendite bis LZE
5,475
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
05.02.2025
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon2,500 %
Erstes Kupondatum05.08.2020
Letztes Kupondatum05.02.2025
Nächster Zinstermin05.02.2024
Rendite
Rendite2,585 %
Rendite bis Laufzeitende5,475 %
Berechnungszeitpunkt29.11.2023
Berechnungskurs96,730 %
Kursdatum28.11.2023
Stückzinsen0,799 %
Duration1,145 Jahre
Modifizierte Duration1,085 %
Konvexität2,180
Zinselastizität0,060

Stammdaten zu RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S

  • Emittent
    RCS & RDS SA
  • Land des Emittenten
    Rumänien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    05.02.2025
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    05.02.2020
  • Emissionsvolumen
    450.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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