Anleihe (Unternehmen) • USA
Rentokil Terminix Funding LLC DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
- WKN
- A4EALQ
- ISIN
- USU76037AB31
- Emittent
- Rentokil Terminix Funding LLC
- WKN
- A4EALQ
- Emittent
- Rentokil Terminix Funding LLC
- ISIN
- USU76037AB31
• Frankfurt
101,440 %
+0,700 %+0,69 %
Geld ·
101,090 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
102,820 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
5,625
Rendite bis Fälligkeit
5,582
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.04.2035
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Rentokil Terminix Funding LLC DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 5,625 % |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 28.04.2035 |
| Nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,584 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,582 % |
| Berechnungszeitpunkt | 03.08.2025 |
| Berechnungskurs | 100,740 % |
| Kursdatum | 01.08.2025 |
| Stückzinsen | 1,531 % |
| Duration | 6,169 Jahre |
| Modifizierte Duration | 5,843 % |
| Konvexität | 57,386 |
| Zinselastizität | 0,397 |
Stammdaten zu Rentokil Terminix Funding LLC DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
Weitere Kurse von Rentokil Terminix Funding LLC DL-Notes 2025(25/35) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 101,440 % +0,700 % · +0,69 % heute, 10:01:46 · 0 Nom. | +0,700 % · +0,69 % | 101,090 % heute, 16:12:42 · 2.000.000 Nom. | 102,820 % heute, 16:13:16 · 2.000.000 Nom. | 1,730 % 1,68 % |