Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Royal Bank of Canada DL-Cov. Bonds 2023(26) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
Royal Bank of Canada
WKN
Emittent
Royal Bank of Canada
ISIN

Frankfurt
100,430 %
-0,020 %-0,02 %

Kupon
4,851
Rendite bis Fälligkeit
4,556
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.12.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Royal Bank of Canada DL-Cov. Bonds 2023(26) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,851 %
Erstes Kupondatum14.06.2024
Letztes Kupondatum14.12.2026
Nächster Zinstermin14.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,829 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,556 %
Berechnungszeitpunkt24.07.2025
Berechnungskurs100,450 %
Kursdatum23.07.2025
Stückzinsen0,552 %
Duration1,317 Jahre
Modifizierte Duration1,260 %
Konvexität2,883
Zinselastizität0,059

Stammdaten zu Royal Bank of Canada DL-Cov. Bonds 2023(26) Reg.S

  • Emittent
    Royal Bank of Canada
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.12.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.12.2023
  • Emissionsvolumen
    2.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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