Anleihe (öffentlich) • Rumänien

Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S

WKN
A3LU3A
Emittent
Rumänien, Republik
ISIN
XS2770920937
99,770 %
+0,130 %+0,13 %
Geld ·
99,770 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
100,100 %
(100.000 Nom.)
Kupon
5,375
Rendite bis Fälligkeit
5,310
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
22.03.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon5,375 %
Erstes Kupondatum22.03.2025
Letztes Kupondatum22.03.2031
Nächster Zinstermin22.03.2025
Rendite
Laufende Verzinsung5,359 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,310 %
Berechnungszeitpunkt29.05.2024
Berechnungskurs100,300 %
Kursdatum28.05.2024
Stückzinsen1,454 %
Duration5,824 Jahre
Modifizierte Duration5,530 %
Konvexität39,440
Zinselastizität0,294

Stammdaten zu Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S

  • Emittent
    Rumänien, Republik
  • Land des Emittenten
    Rumänien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    22.03.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    22.02.2024
  • Emissionsvolumen
    1.626.364.000,00
  • Emissionspreis
    99,88 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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