Anleihe (Unternehmen) • Irland
Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)
- WKN
- A3LF6E
- ISIN
- XS2607381436
- Emittent
- Securitas Treasury Ireland DAC
- WKN
- A3LF6E
- Emittent
- Securitas Treasury Ireland DAC
- ISIN
- XS2607381436
•
102,350 %
-0,036 %-0,03 %
Geld ·
102,195 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
102,504 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
2,724
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
04.04.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,250 % |
| Erstes Kupondatum | 04.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.04.2027 |
| Nächster Zinstermin | 04.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,152 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,724 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.08.2025 |
| Berechnungskurs | 102,360 % |
| Kursdatum | 20.08.2025 |
| Stückzinsen | 1,630 % |
| Duration | 1,575 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,533 % |
| Konvexität | 4,036 |
| Zinselastizität | 0,042 |
Stammdaten zu Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)
Weitere Kurse von Securitas Treasury Ireland DAC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 102,274 % -0,091 % · -0,09 % heute, 17:06:23 · 0 Nom. | -0,091 % · -0,09 % | 102,272 % heute, 17:51:01 · 500.000 Nom. | 102,505 % heute, 17:51:01 · 500.000 Nom. | 0,233 % 0,23 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 102,350 % -0,036 % · -0,03 % heute, 17:46:09 · unbekannt | -0,036 % · -0,03 % | 102,195 % heute, 17:46:09 · 1.000.000 Nom. | 102,504 % heute, 17:46:09 · 1.000.000 Nom. | 0,309 % 0,30 % |
Frankfurt verzögert | – | 102,300 % -0,020 % · -0,02 % heute, 09:39:57 · 0 Nom. | -0,020 % · -0,02 % | |||