Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Toron­­to-Do­­minio­­n Ban­­k, Th­­e DL-­­Mediu­­m-Ter­­m Nts­­ 2025­­(28)

WKN
A4D6DL
Emittent
The Toronto-Dominion Bank
ISIN
US89115A3E02
•
100,923 %
-0,399 %-0,39 %
Kupon
4,861
Rendite bis Fälligkeit
4,522
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.01.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2025(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,861 %
Erstes Kupondatum31.01.2025
Letztes Kupondatum31.01.2028
Nächster Zinstermin31.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,816 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,522 %
Berechnungszeitpunkt03.05.2025
Berechnungskurs100,929 %
Kursdatum02.05.2025
Stückzinsen1,310 %
Duration2,416 Jahre
Modifizierte Duration2,311 %
Konvexität8,355
Zinselastizität0,111

Stammdaten zu Toron­­to-Do­­minio­­n Ban­­k, Th­­e DL-­­Mediu­­m-Ter­­m Nts­­ 2025­­(28)

  • Emittent
    The Toronto-Dominion Bank
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    31.01.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    31.01.2025
  • Emissionsvolumen
    1.250.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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