Anleihe (Unternehmen) • USA

Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2016(16/46)

WKN
ISIN
Emittent
The Travelers Companies Inc.
WKN
Emittent
The Travelers Companies Inc.
ISIN

76,090 %
+0,810 %+1,08 %

Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
5,876
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.05.2046
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2016(16/46)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum15.11.2016
Letztes Kupondatum15.05.2046
Nächster Zinstermin15.11.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,981 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,876 %
Berechnungszeitpunkt13.06.2025
Berechnungskurs75,280 %
Kursdatum12.06.2025
Stückzinsen0,323 %
Duration10,260 Jahre
Modifizierte Duration9,691 %
Konvexität133,767
Zinselastizität0,750

Stammdaten zu Travelers Companies Inc.,The DL-Notes 2016(16/46)

  • Emittent
    The Travelers Companies Inc.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.05.2046
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    11.05.2016
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,30 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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