Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A
- WKN
- A3LZYN
- ISIN
- US89677QAA58
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- WKN
- A3LZYN
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- ISIN
- US89677QAA58
• Frankfurt
117,050 %
-2,500 %-2,09 %
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
-3,639
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,627 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -3,639 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.05.2025 |
| Berechnungskurs | 119,550 % |
| Kursdatum | 20.05.2025 |
| Stückzinsen | 0,327 % |
| Duration | 3,955 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,105 % |
| Konvexität | 25,789 |
| Zinselastizität | -0,151 |
Stammdaten zu Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A
Weitere Kurse von Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 117,050 % -2,500 % · -2,09 % heute, 10:31:44 · 0 Nom. | -2,500 % · -2,09 % |