Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A
- WKN
- A3LZYN
- ISIN
- US89677QAA58
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- WKN
- A3LZYN
- Emittent
- Trip.com Group Ltd.
- ISIN
- US89677QAA58
• Frankfurt
120,870 %
-0,160 %-0,13 %
Geld ·
120,850 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
121,700 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,750
Rendite bis Fälligkeit
-3,591
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 0,750 % |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 15.06.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,620 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -3,591 % |
| Berechnungszeitpunkt | 21.01.2025 |
| Berechnungskurs | 121,030 % |
| Kursdatum | 20.01.2025 |
| Stückzinsen | 0,077 % |
| Duration | 4,284 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,443 % |
| Konvexität | 30,034 |
| Zinselastizität | -0,161 |
Stammdaten zu Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A
Weitere Kurse von Trip.com Group Ltd. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 120,870 % -0,160 % · -0,13 % heute, 09:21:37 · 0 Nom. |