Anleihe (Unternehmen) • USA

Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/26)

WKN
ISIN
Emittent
The Walt Disney Co.
WKN
Emittent
The Walt Disney Co.
ISIN

98,750 %
-0,006 %-0,01 %
Geld ·
98,480 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,020 %
(600.000 Nom.)

Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
4,845
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.01.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon1,750 %
Erstes Kupondatum13.01.2021
Letztes Kupondatum13.01.2026
Nächster Zinstermin13.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung1,774 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,845 %
Berechnungszeitpunkt24.07.2025
Berechnungskurs98,630 %
Kursdatum23.07.2025
Stückzinsen0,058 %
Duration0,464 Jahre
Modifizierte Duration0,442 %
Konvexität0,610
Zinselastizität0,021

Stammdaten zu Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/26)

  • Emittent
    The Walt Disney Co.
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    13.01.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.05.2020
  • Emissionsvolumen
    1.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,74 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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