Anleihe (Unternehmen) • USA
Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/26)
- WKN
- A28XFA
- ISIN
- US254687FV35
- Emittent
- The Walt Disney Co.
- WKN
- A28XFA
- Emittent
- The Walt Disney Co.
- ISIN
- US254687FV35
•
98,750 %
-0,006 %-0,01 %
Geld ·
98,480 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,020 %
(600.000 Nom.)
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
4,845
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.01.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 1,750 % |
Erstes Kupondatum | 13.01.2021 |
Letztes Kupondatum | 13.01.2026 |
Nächster Zinstermin | 13.01.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 1,774 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,845 % |
Berechnungszeitpunkt | 24.07.2025 |
Berechnungskurs | 98,630 % |
Kursdatum | 23.07.2025 |
Stückzinsen | 0,058 % |
Duration | 0,464 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,442 % |
Konvexität | 0,610 |
Zinselastizität | 0,021 |
Stammdaten zu Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/26)
Weitere Kurse von Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/26)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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– | 98,624 % +0,009 % · +0,01 % heute, 21:01:58 · 0 Nom. | +0,009 % · +0,01 % | 98,624 % heute, 21:14:13 · 500.000 Nom. | 98,862 % heute, 21:14:13 · 250.000 Nom. | 0,238 % 0,24 % | |
– | 98,750 % -0,006 % · -0,01 % heute, 21:13:27 · unbekannt | -0,006 % · -0,01 % | 98,480 % heute, 21:13:27 · 600.000 Nom. | 99,020 % heute, 21:13:27 · 600.000 Nom. | 0,540 % 0,55 % | |
Frankfurt verzögert | – | 98,597 % -0,012 % · -0,01 % heute, 08:03:44 · 0 Nom. | -0,012 % · -0,01 % |