Anleihe (Unternehmen) • USA
Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/26)
- WKN
- A28XFA
- ISIN
- US254687FV35
- Emittent
- The Walt Disney Co.
- WKN
- A28XFA
- Emittent
- The Walt Disney Co.
- ISIN
- US254687FV35
•
98,780 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
98,510 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,050 %
(600.000 Nom.)
Kupon
1,750
Rendite bis Fälligkeit
4,887
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
13.01.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/26)
Kupon-Daten | Einstellungen |
---|---|
Kupon | 1,750 % |
Erstes Kupondatum | 13.01.2021 |
Letztes Kupondatum | 13.01.2026 |
Nächster Zinstermin | 13.01.2026 |
Rendite | Einstellungen |
---|---|
Laufende Verzinsung | 1,774 % |
Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,887 % |
Berechnungszeitpunkt | 26.07.2025 |
Berechnungskurs | 98,640 % |
Kursdatum | 25.07.2025 |
Stückzinsen | 0,083 % |
Duration | 0,453 Jahre |
Modifizierte Duration | 0,432 % |
Konvexität | 0,590 |
Zinselastizität | 0,021 |
Stammdaten zu Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/26)
Weitere Kurse von Walt Disney Co., The DL-Notes 2020(20/26)
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 98,650 % +0,026 % · +0,03 % 25.07.2025, 21:46:16 · 0 Nom. | +0,026 % · +0,03 % | ||||
– | 98,780 % +0,030 % · +0,03 % 25.07.2025, 22:48:18 · unbekannt | +0,030 % · +0,03 % | 98,510 % 25.07.2025, 22:48:18 · 600.000 Nom. | 99,050 % 25.07.2025, 22:48:18 · 600.000 Nom. | 0,540 % 0,55 % | |
Frankfurt verzögert | – | 98,604 % +0,007 % · +0,01 % 25.07.2025, 08:00:39 · 0 Nom. | +0,007 % · +0,01 % |