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William John (HV) PLC LS-Bonds 2022(22/28)

WKN
A3K8TY
ISIN
GB00BP6MJ966
Emittent
William John (HV) PLC
WKN
A3K8TY
Emittent
William John (HV) PLC
ISIN
GB00BP6MJ966
• Frankfurt
102,500 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
102,500 %
(20.000 Nom.)
Brief ·
104,500 %
Kupon
14,000
Rendite bis Fälligkeit
13,439
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
28.02.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von William John (HV) PLC LS-Bonds 2022(22/28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon14,000 %
Erstes Kupondatum01.10.2022
Letztes Kupondatum28.02.2028
Nächster Zinstermin01.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung13,659 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit13,439 %
Berechnungszeitpunkt11.05.2025
Berechnungskurs102,500 %
Kursdatum09.05.2025
Stückzinsen1,611 %
Duration1,885 Jahre
Modifizierte Duration1,662 %
Konvexität5,817
Zinselastizität0,272

Stammdaten zu William John (HV) PLC LS-Bonds 2022(22/28)

  • Emittent
    William John (HV) PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    28.02.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    01.09.2022
  • Emissionsvolumen
    150.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
102,500 %
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