Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Zegona Finance PLC DL-Notes 2024(26/29) Reg.S
- WKN
- A3L1NH
- ISIN
- USG76098AA37
- Emittent
- Zegona Finance PLC
- WKN
- A3L1NH
- Emittent
- Zegona Finance PLC
- ISIN
- USG76098AA37
• Frankfurt
104,480 %
-0,330 %-0,31 %
Geld ·
104,470 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
108,740 %
(200.000 Nom.)
Kupon
8,625
Rendite bis Fälligkeit
7,326
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.07.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Zegona Finance PLC DL-Notes 2024(26/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,229 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 7,326 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.06.2025 |
| Berechnungskurs | 104,810 % |
| Kursdatum | 20.06.2025 |
| Stückzinsen | 3,833 % |
| Duration | 2,985 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,781 % |
| Konvexität | 13,794 |
| Zinselastizität | 0,232 |
Stammdaten zu Zegona Finance PLC DL-Notes 2024(26/29) Reg.S
Weitere Kurse von Zegona Finance PLC DL-Notes 2024(26/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 104,480 % -0,330 % · -0,31 % heute, 13:03:00 · 0 Nom. | -0,330 % · -0,31 % | 104,470 % heute, 13:55:17 · 200.000 Nom. | 108,740 % heute, 13:55:17 · 200.000 Nom. | 4,270 % 3,93 % |