Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien
Zegona Finance PLC DL-Notes 2024(26/29) Reg.S
- WKN
- A3L1NH
- ISIN
- USG76098AA37
- Emittent
- Zegona Finance PLC
- WKN
- A3L1NH
- Emittent
- Zegona Finance PLC
- ISIN
- USG76098AA37
• Frankfurt
106,030 %
-0,100 %-0,09 %
Geld ·
106,030 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
106,900 %
(200.000 Nom.)
Kupon
8,625
Rendite bis Fälligkeit
6,915
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.07.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Zegona Finance PLC DL-Notes 2024(26/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 8,625 % |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,131 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,915 % |
| Berechnungszeitpunkt | 16.08.2025 |
| Berechnungskurs | 106,070 % |
| Kursdatum | 14.08.2025 |
| Stückzinsen | 0,839 % |
| Duration | 2,977 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,784 % |
| Konvexität | 13,261 |
| Zinselastizität | 0,219 |
Stammdaten zu Zegona Finance PLC DL-Notes 2024(26/29) Reg.S
Weitere Kurse von Zegona Finance PLC DL-Notes 2024(26/29) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt verzögert | – | 106,030 % -0,100 % · -0,09 % heute, 09:10:45 · 0 Nom. | -0,100 % · -0,09 % | 106,030 % heute, 10:36:41 · 200.000 Nom. | 106,900 % heute, 10:04:29 · 200.000 Nom. | 0,870 % 0,81 % |