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| Rendite | Währung | Akt. Kurs | Perform. 1 Tag | Perform. 1 Jahr | Geld Kurs | Brief Kurs | Handelsplatz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A19V17 | Financiera Marsyc S.A. | 2,61 % | +9,75 % | EUR | Fest | 98,00 % | – | – | – | – | 7,83 | 144.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3KQFU | Fondo de Titulización -RMBS Prado VIII- | 2,68 % | – | EUR | Variabel | 100,00 % | – | – | – | – | – | 382.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A28ZDB | Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA | 0,01 % | +3,06 % | EUR | Fest | 99,68 % | +0,02 % | +2,89 % | – | – | 1,14 | 1.200.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A0BCP2 | Fondo de Titulización Hipotecaria UCI 10 | – | – | - | Variabel | 98,25 % | -0,01 % | +1,18 % | 98,25 % | 98,25 % | – | 679.000.000,00 | außerbörslich Deutschland | ||||
| A3K054 | Food Service Project S.A. | 5,50 % | +5,54 % | EUR | Fest | 100,05 % | – | +0,34 % | – | – | 3,61 | – | Frankfurt | ||||
| A3K1AH | Food Service Project S.A. | 5,50 % | +5,19 % | EUR | Fest | 99,88 % | -0,03 % | +1,02 % | – | – | 3,26 | 300.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A2R87W | Fortini Investments S.A. | 2,30 % | +2,39 % | EUR | Fest | 99,00 % | – | – | – | – | -0,66 | 130.086.000,00 | Frankfurt | ||||
| A1VYEM | FSL Issuer S.A. | 1,68 % | +1,76 % | EUR | Fest | 99,00 % | – | – | – | – | -1,29 | 304.556.000,00 | Frankfurt | ||||
| - | FTPYME Bancaja 3 - Fondo de Titulización de Activos | – | – | - | Variabel | – | – | – | – | – | 28.900.000,00 | außerbörslich Deutschland | |||||
| A0D2GT | Generalitat de Catalunya | 4,22 % | +3,94 % | EUR | Fest | 102,14 % | +0,01 % | +0,01 % | – | – | 1,28 | 1.120.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A0VTHR | Generalitat de Catalunya | 6,35 % | +4,72 % | EUR | Fest | 116,34 % | +0,06 % | -6,06 % | – | – | 1,67 | 100.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A1A1TZ | Generalitat de Catalunya | 5,95 % | +3,55 % | EUR | Fest | 110,73 % | -0,10 % | -1,85 % | 110,73 % | 114,04 % | 1,38 | 10.000.000,00 | außerbörslich Deutschland | ||||
| A1AL0Y | Generalitat de Catalunya | 5,22 % | +3,41 % | EUR | Fest | 106,52 % | -0,09 % | -1,26 % | 106,52 % | 107,77 % | 1,33 | 20.000.000,00 | außerbörslich Deutschland | ||||
| A0VTT6 | Generalitat de Catalunya | 5,40 % | +3,45 % | EUR | Fest | 108,10 % | -0,10 % | -1,48 % | 108,10 % | 110,92 % | 1,27 | 25.000.000,00 | außerbörslich Deutschland | ||||
| A1AXZJ | Generalitat de Catalunya | 5,90 % | +3,53 % | EUR | Fest | 108,64 % | +0,08 % | -1,54 % | – | – | 1,35 | 105.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| 291391 | Generalitat de Catalunya | 5,33 % | +3,49 % | EUR | Fest | 105,12 % | -0,08 % | -1,14 % | 105,12 % | 107,16 % | 1,52 | 90.740.000,00 | außerbörslich Deutschland | ||||
| A0DE16 | Generalitat de Catalunya | 4,69 % | +3,54 % | EUR | Fest | 108,76 % | +0,04 % | +4,08 % | – | – | 0,96 | 500.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A0VTHU | Generalitat Valenciana | 5,90 % | +3,73 % | EUR | Fest | 113,41 % | -0,03 % | -2,16 % | 113,41 % | 115,63 % | 1,35 | 70.000.000,00 | außerbörslich Deutschland | ||||
| A19Z0N | Gestamp Automoción S.A. | 3,25 % | +4,05 % | EUR | Fest | 99,71 % | -0,02 % | +1,74 % | – | – | 2,13 | 398.735.000,00 | Stuttgart | ||||
| A19Z07 | Gestamp Automoción S.A. | 3,25 % | +3,58 % | EUR | Fest | 97,66 % | – | +0,33 % | – | – | 1,66 | 1.265.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3LK3A | Green Bidco S.A. | 10,25 % | +59,80 % | EUR | Fest | 39,92 % | -3,34 % | -57,80 % | – | – | 57,83 | 270.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3KW11 | Grifols Escrow Issuer S.A. | 3,88 % | +5,09 % | EUR | Fest | 96,78 % | +0,00 % | +5,10 % | – | – | 3,12 | 1.400.000.000,00 | Berlin | ||||
| A3KW6K | Grifols Escrow Issuer S.A. | 4,75 % | +6,26 % | USD | Fest | 96,88 % | +0,87 % | +2,79 % | – | – | 2,71 | 705.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A2SADL | Grifols S.A. | 2,25 % | +3,24 % | EUR | Fest | 97,89 % | -0,04 % | +7,62 % | – | – | 1,29 | 770.000.000,00 | Stuttgart | ||||
| A3L1X0 | Grupo Antolin Irausa S.A. | 10,38 % | +17,89 % | EUR | Fest | 78,56 % | +0,22 % | -16,00 % | – | – | 15,81 | 250.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3KSVZ | Grupo Antolin Irausa S.A. | 3,50 % | +12,91 % | EUR | Fest | 76,00 % | -2,15 % | +3,04 % | – | – | 10,94 | 390.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| 908321 | Hipocat 6 -Fondo de Titulización de Activos- | – | – | - | Variabel | 98,27 % | +0,01 % | – | 98,27 % | 98,27 % | – | 15.700.000,00 | außerbörslich Deutschland | ||||
| A285C0 | Hypesol Solar Inversiones S.A. | 1,90 % | +2,00 % | EUR | Fest | 99,00 % | – | – | – | – | -0,66 | 291.623.000,00 | Frankfurt | ||||
| A285C1 | Hypesol Solar Inversiones S.A. | 1,90 % | +2,00 % | EUR | Fest | 99,00 % | – | – | – | – | -0,66 | – | Frankfurt | ||||
| A285C2 | Hypesol Solar Inversiones S.A. | 1,90 % | +2,00 % | EUR | Fest | 99,00 % | – | – | – | – | -0,66 | 34.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A285C3 | Hypesol Solar Inversiones S.A. | 1,90 % | +2,00 % | EUR | Fest | 99,00 % | – | – | – | – | -0,66 | – | Frankfurt | ||||
| A3LTXA | Ibercaja Banco S.A.U. | 4,38 % | – | EUR | Variabel | 102,68 % | -0,05 % | +0,06 % | – | – | – | 500.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3LDDX | Ibercaja Banco S.A.U. | 9,13 % | – | EUR | Variabel | 110,56 % | +0,02 % | +4,12 % | – | – | – | 350.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3LJME | Ibercaja Banco S.A.U. | 5,63 % | – | EUR | Variabel | 102,19 % | -0,04 % | -1,59 % | – | – | – | 500.000.000,00 | Stuttgart | ||||
| A4D63R | Ibercaja Banco S.A.U. | 4,13 % | – | EUR | Variabel | 99,72 % | – | – | – | – | – | 500.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3KY3E | Iberdrola Finanzas S.A. | 1,58 % | – | EUR | Variabel | 96,73 % | -0,02 % | +4,48 % | – | – | – | 750.000.000,00 | Berlin | ||||
| A3LDDY | Iberdrola Finanzas S.A. | 4,88 % | – | EUR | Variabel | 103,67 % | +0,01 % | +1,34 % | – | – | – | 1.000.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3L486 | Iberdrola Finanzas S.A. | 5,25 % | – | GBP | Fest | 96,51 % | +0,44 % | – | – | – | – | 500.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3L6JV | Iberdrola Finanzas S.A. | 4,25 % | – | EUR | Variabel | 102,12 % | +0,06 % | – | – | – | – | 800.000.000,00 | Stuttgart | ||||
| A3L1EB | Iberdrola Finanzas S.A. | 1,38 % | +0,47 % | CHF | Fest | 102,55 % | – | +1,33 % | 102,40 % | 102,55 % | 0,62 | 145.000.000,00 | Swiss Exchange | ||||
| A3LKWK | Iberdrola Finanzas S.A. | 3,63 % | +3,26 % | EUR | Fest | 102,25 % | -0,14 % | -0,56 % | – | – | 0,78 | 850.000.000,00 | Stuttgart | ||||
| A3LBMQ | Iberdrola Finanzas S.A. | 3,38 % | +3,21 % | EUR | Fest | 101,21 % | -0,18 % | -0,65 % | – | – | 0,83 | 750.000.000,00 | Stuttgart | ||||
| A4D86F | Iberdrola Finanzas S.A. | 1,50 % | +0,77 % | EUR | Fest | 103,14 % | +0,03 % | – | – | – | -1,40 | 400.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3L3WK | Iberdrola Finanzas S.A. | 2,63 % | +2,44 % | EUR | Fest | 100,31 % | -0,08 % | – | – | – | 0,47 | 650.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3L3WM | Iberdrola Finanzas S.A. | 3,38 % | +3,56 % | EUR | Fest | 98,68 % | +0,04 % | – | – | – | 0,90 | 750.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A19N0Y | Iberdrola Finanzas S.A. | 1,25 % | +2,35 % | EUR | Fest | 97,97 % | -0,05 % | +2,05 % | – | – | 0,41 | 750.000.000,00 | Stuttgart | ||||
| A3K3DA | Iberdrola Finanzas S.A. | 1,38 % | +3,01 % | EUR | Fest | 90,22 % | -0,15 % | +1,13 % | – | – | 0,74 | 1.000.000.000,00 | Stuttgart | ||||
| A3L6PJ | Iberdrola Finanzas S.A. | 5,38 % | +4,70 % | AUD | Fest | 103,30 % | +0,05 % | – | – | – | – | 350.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3L1JT | Iberdrola Finanzas S.A. | 3,63 % | +3,40 % | EUR | Fest | 101,74 % | -0,15 % | -1,05 % | – | – | 0,83 | 750.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A19SYD | Iberdrola Finanzas S.A. | 1,62 % | +2,61 % | EUR | Fest | 95,86 % | -0,16 % | +0,59 % | – | – | 0,53 | 735.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3LBMP | Iberdrola Finanzas S.A. | 3,13 % | +2,53 % | EUR | Fest | 101,57 % | -0,10 % | +0,62 % | – | – | 0,56 | 750.000.000,00 | Stuttgart | ||||
| A3L1V4 | Iberdrola Finanzas S.A. | 1,56 % | +0,68 % | CHF | Fest | 103,85 % | -0,06 % | +2,32 % | – | – | 0,65 | 190.000.000,00 | Stuttgart | ||||
| A3L3WL | Iberdrola Finanzas S.A. | 3,00 % | +3,00 % | EUR | Fest | 99,95 % | -0,03 % | – | 99,71 % | 100,22 % | 0,72 | 750.000.000,00 | gettex | ||||
| A3LTAK | Iberdrola Finanzas S.A. | 4,87 % | – | EUR | Variabel | 104,61 % | +0,08 % | +1,70 % | – | – | – | 700.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3L6JQ | Iberdrola Finanzas S.A. | 5,87 % | +5,35 % | AUD | Fest | 104,63 % | +0,52 % | – | – | – | 1,18 | 400.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A192S8 | Iberdrola Finanzas S.A. | 1,25 % | +2,55 % | EUR | Fest | 98,74 % | -0,02 % | +1,76 % | – | – | 0,62 | 750.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A4EAZ2 | Iberdrola Finanzas S.A. | 3,50 % | +3,48 % | EUR | Fest | 100,47 % | -0,05 % | – | – | – | 0,82 | 750.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3KS5X | IBEREOLICA Wind S.A. | 2,15 % | +2,12 % | EUR | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | -0,36 | 70.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A2823X | IDFinance Spain S.A.U. | 9,50 % | – | EUR | Fest | 95,00 % | – | -2,56 % | – | – | – | 40.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A0DA1D | IM Cajamar 1 -Fondo de Titulización de Activos | – | – | - | Variabel | 99,69 % | +0,19 % | +0,24 % | 99,69 % | 99,69 % | – | 353.300.000,00 | außerbörslich Deutschland | ||||
| A19VT8 | Indra Sistemas S.A. | 2,90 % | +5,54 % | EUR | Fest | 99,00 % | – | – | – | – | 3,62 | 30.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3KSVK | Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. | 0,75 % | +2,84 % | EUR | Fest | 92,87 % | -0,10 % | +3,43 % | – | – | 0,76 | 625.000.000,00 | München | ||||
| A19SWZ | Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. | 1,63 % | – | EUR | Sonstige | 99,62 % | +0,05 % | +1,68 % | – | – | – | 500.000.000,00 | Stuttgart | ||||
| A283PY | Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. | 1,35 % | +2,45 % | EUR | Fest | 95,96 % | -0,14 % | +3,54 % | – | – | 0,48 | 500.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A19ZEF | Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. | 2,00 % | – | EUR | Sonstige | 99,74 % | -0,03 % | +1,52 % | – | – | – | 650.000.000,00 | Berlin | ||||
| A19SW0 | Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. | 2,50 % | – | EUR | Sonstige | 98,07 % | -0,17 % | +1,50 % | – | – | – | 430.000.000,00 | Stuttgart | ||||
| A4D5R3 | Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. | 3,25 % | +3,01 % | EUR | Fest | 100,86 % | -0,08 % | – | – | – | 0,93 | 500.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3L3HC | Instituto de Credito Oficial | 2,70 % | +2,63 % | EUR | Fest | 100,15 % | -0,03 % | – | – | – | 0,45 | 1.000.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3K58J | Instituto de Credito Oficial | 1,30 % | +2,79 % | EUR | Fest | 99,10 % | -0,03 % | +1,64 % | – | – | 0,87 | 500.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3L442 | Instituto de Credito Oficial | 2,65 % | +2,64 % | CNY | Fest | 100,00 % | – | – | – | – | – | 220.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3LTR8 | Instituto de Credito Oficial | 27,25 % | +34,81 % | TRY | Fest | 79,90 % | +1,20 % | – | – | – | – | 350.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3K9SR | Instituto de Credito Oficial | 2,65 % | +2,15 % | EUR | Fest | 101,08 % | – | +1,13 % | – | – | 0,21 | 500.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3LP8L | Instituto de Credito Oficial | 3,80 % | +2,48 % | EUR | Fest | 104,72 % | -0,13 % | -0,45 % | – | – | 0,40 | 1.000.000.000,00 | Stuttgart | ||||
| A3LHA8 | Instituto de Credito Oficial | 3,13 % | – | EUR | Variabel | 102,40 % | – | -2,00 % | – | – | – | 65.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3LZY8 | Instituto de Credito Oficial | 3,05 % | +2,47 % | EUR | Fest | 102,05 % | +0,13 % | -0,20 % | – | – | 0,39 | 500.000.000,00 | München | ||||
| A3LKSH | Instituto de Credito Oficial | 3,25 % | +2,43 % | EUR | Fest | 102,31 % | -0,12 % | -0,34 % | – | – | 0,45 | 500.000.000,00 | Berlin | ||||
| 257793 | Instituto de Credito Oficial | 6,75 % | +2,89 % | EUR | Fest | 104,71 % | -0,05 % | -2,73 % | 104,71 % | 104,84 % | 0,97 | 90.151.815,00 | außerbörslich Deutschland | ||||
| A3LWHU | Instituto de Credito Oficial | 3,05 % | +2,67 % | EUR | Fest | 101,79 % | -0,12 % | -0,51 % | – | – | 0,40 | 500.000.000,00 | Stuttgart | ||||
| A3LXER | Instituto de Credito Oficial | 29,85 % | +35,76 % | TRY | Fest | 86,14 % | +1,08 % | – | – | – | – | 350.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3LYB7 | Instituto de Credito Oficial | 28,00 % | +35,03 % | TRY | Fest | 81,78 % | +1,14 % | – | – | – | – | 375.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A28395 | Instituto de Credito Oficial | – | +2,07 % | EUR | Fest | 98,74 % | +0,01 % | +2,95 % | – | – | 0,15 | 500.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A4EBM9 | Instituto de Credito Oficial | 2,80 % | +2,83 % | EUR | Fest | 99,49 % | -0,02 % | – | – | – | 0,45 | 500.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3KSMW | Instituto de Credito Oficial | – | +2,08 % | EUR | Fest | 96,65 % | -0,03 % | +3,19 % | – | – | 0,14 | 500.000.000,00 | Stuttgart | ||||
| A3LD40 | Instituto de Credito Oficial | 3,05 % | +2,14 % | EUR | Fest | 101,79 % | -0,09 % | +0,05 % | – | – | 0,19 | 500.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A2RZBU | International Airport Finance S.A. | 12,00 % | +10,90 % | USD | Fest | 106,83 % | -0,02 % | +1,16 % | – | – | 6,99 | 400.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A2R4LZ | International Consolidated Airlines Group S.A. | 1,50 % | +2,38 % | EUR | Fest | 98,28 % | -0,05 % | +3,97 % | – | – | 0,44 | 500.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3KNWX | International Consolidated Airlines Group S.A. | 3,75 % | +2,82 % | EUR | Fest | 103,05 % | -0,15 % | +3,06 % | – | – | 0,75 | 700.000.000,00 | München | ||||
| A3KQ6Q | International Consolidated Airlines Group S.A. | 1,13 % | – | EUR | Fest | 140,78 % | +0,44 % | +45,40 % | – | – | – | 825.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A2R3Z6 | Izcalli Investments S.A.U. | 2,20 % | +2,30 % | EUR | Fest | 99,00 % | – | – | – | – | -0,75 | 207.243.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3KPJS | Junta de Andalucía | 0,50 % | +2,85 % | EUR | Fest | 87,70 % | -0,01 % | +2,59 % | – | – | 0,58 | 1.000.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3LV5N | Junta de Andalucía | 3,40 % | +3,25 % | EUR | Fest | 101,23 % | +0,03 % | -0,99 % | – | – | 0,67 | 750.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A3K6DZ | Junta de Andalucía | 2,40 % | +3,02 % | EUR | Fest | 96,05 % | -0,15 % | +0,21 % | – | – | 0,64 | 500.000.000,00 | München | ||||
| A1GJR0 | Junta de Andalucía | 6,60 % | +3,61 % | EUR | Fest | 113,78 % | -0,10 % | -2,23 % | 113,78 % | 114,64 % | 1,43 | 20.000.000,00 | außerbörslich Deutschland | ||||
| A0G010 | Junta de Andalucía | 4,25 % | +5,55 % | EUR | Fest | 88,46 % | -0,20 % | +3,55 % | 88,46 % | 95,06 % | 2,97 | 100.000.000,00 | außerbörslich Deutschland | ||||
| A3LFC0 | Junta de Andalucía | 3,95 % | +3,23 % | EUR | Fest | 105,11 % | -0,15 % | -1,35 % | – | – | 0,75 | 600.000.000,00 | München | ||||
| A3KTS4 | Junta de Andalucía | 0,70 % | +3,16 % | EUR | Fest | 83,01 % | -0,13 % | +1,69 % | – | – | 0,67 | 500.000.000,00 | München | ||||
| A4EBBX | Junta de Andalucía | 3,25 % | +3,15 % | EUR | Fest | 101,11 % | +0,54 % | – | – | – | 0,66 | 500.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| 248677 | Junta de Andalucía | 5,70 % | +2,66 % | EUR | Fest | 108,10 % | -0,09 % | -2,08 % | 108,10 % | 108,49 % | 0,69 | 180.151.815,00 | außerbörslich Deutschland | ||||
| A4D78R | Junta de Andalucía | 3,30 % | +3,36 % | EUR | Fest | 99,23 % | +0,02 % | – | – | – | 0,70 | 1.000.000.000,00 | Frankfurt | ||||
| A0BCZ9 | Junta de Andalucía | 5,15 % | +3,63 % | EUR | Fest | 110,93 % | +0,01 % | -2,38 % | – | – | 1,06 | 100.000.000,00 | Frankfurt | ||||