BANK VONTOBEL/CALL/ISHARES TR.-DJ US AEROSP.&DEF. REGISTERED SHARES O.N./170/0.1/19.09.25
Kursentwicklung
Handelsplatz
heute, 19:02:53Volumen0 Stk.∑ 0Geld1,03064.000 Stk.Brief1,05064.000 Stk.Spread0,0201,90 %
heute, 19:02:53Volumen0 Stk.∑ 0Geld1,03064.000 Stk.Brief1,05064.000 Stk.Spread0,0201,90 %- Vontobelheute, 19:02:50Volumen–Geld1,03064.000 Stk.Brief1,05064.000 Stk.Spread0,0201,90 %
Performance
| Zeitraum | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | Laufendes Jahr |
|---|
Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Break Even | 181,81 |
| Aufgeld in % | 6,82 % |
| Aufgeld abs. | 1,02 EUR |
| Aufgeld p.a. | 20,92 % |
| Innerer Wert | 0,02 EUR |
| Fairer Wert (Black & Scholes) | 1,04 EUR |
| Aktueller Briefkurs | 1,050 EUR |
| Spread abs. | 0,02 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,20 EUR |
| Spread in % | 1,90 % |
| Bezugsverhältnis | 0,100 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag Abstand | 19.09.2025 118 Tage |
| Bewertungstag | 19.09.2025 |
| Rückzahlungstag | 26.09.2025 |
| Hebel | |
|---|---|
| Delta | 0,573 |
| Totalverlustwahrscheinlichkeit | 42,67 % |
| Gamma | 0,002 |
| Omega | 8,26 |
| Einfacher Hebel | 14,411 |
| Volatilität | |
|---|---|
| Implizite Volatilität | 27,23 % |
| Vega | 0,034 |
| VDAX | |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | 118 Tage |
| Tages-Theta in Prozent | -0,005 -0,46 % |
| Wochen-Theta in Prozent | -0,034 -3,26 % |
| Zinsniveau | |
|---|---|
| Rho | 0,025 |
Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN VC5KR8
Der onvista Optionsscheinrechner hilft dir bei der Einschätzung der Kursentwicklung für BANK VONTOBEL/CALL/ISHARES TR.-DJ US AEROSP.&DEF. REGISTERED SHARES O.N./170/0.1/19.09.25. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Optionsscheins in den OS-Rechner übernommen. Passe beliebige Parameter an und lasse parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variiere zum Beispiel den Berechnungstag oder passe den Kurs des Basiswerts an. Oder ändere die implizite Volatilität. Am Ende gibt dir der Rechner für jedes Szenario den modellhaften Fairen Wert des Optionsscheins wieder.
Schwellen
ISHARES TR.-DJ US AEROSP.&DEF. REGISTERED SHARES O.N.
| Typ | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung | Moneyness |
|---|---|---|---|---|
| Basispreis | 170,000 | 0,200 0,12 % | – | 1,00 nah am Geld |
| Break Even | 181,810 | 11,610 6,89 % | – | 1,00 nah am Geld |
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | – | 0,980 EUR -0,020 EUR · -2,00 % heute, 16:53:34 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -2,00 % | 1,030 EUR heute, 19:02:53 · 64.000 Stk. | 1,050 EUR heute, 19:02:53 · 64.000 Stk. | 0,020 EUR 1,90 % |
Stuttgart Echtzeit | – | 0,990 EUR +0,070 EUR · +7,61 % heute, 10:24:23 · 0 Stk. | +0,070 EUR · +7,61 % | 1,030 EUR heute, 19:02:53 · 64.000 Stk. | 1,050 EUR heute, 19:02:53 · 64.000 Stk. | 0,020 EUR 1,90 % |
Vontobel Echtzeit | – | 1,040 EUR +0,060 EUR · +6,12 % heute, 19:02:50 · unbekannt | +0,060 EUR · +6,12 % | 1,030 EUR heute, 19:02:50 · 64.000 Stk. | 1,050 EUR heute, 19:02:50 · 64.000 Stk. | 0,020 EUR 1,90 % |
Stammdaten
Produktbeschreibung
Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert iShares U.S. Aerospace & Defense ETF und hat den Fälligkeitstag am 26.09.2025. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Der Anleger hat während der Laufzeit ein Ausübungsrecht. Bei Ausübung berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 0,10. Am Ende der Laufzeit kommt es zu einer automatischen Ausübung. Liegt der Kurs des Basiswertes dann unterhalb des Basispreises, verfällt das Produkt wertlos.
Produktprospekt
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