Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.
- WKN
- A2ATYP
- ISIN
- LU1437016204
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 | 0,41 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,40 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,38 % |
| THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 | 0,36 % |
| THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 | 0,36 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,36 % |
| THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31 | 0,35 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 28Feb30 | 0,35 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 0,35 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 0,35 % |
| Summe: | 3,67 % |
Anteilsklassen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU1437016204 (dieser ETF) | EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | – | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,25 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,22 % | ||
| EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | ||
| GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | ||
| USD | Thesaurierend | – | 0,22 % |
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Ratings zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.
ETF-Strategie zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | – | 44,975 EUR -0,215 EUR · -0,48 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | -0,215 EUR · -0,48 % | 44,975 EUR gestern, 22:59:13 · 199 Stk. | 45,160 EUR gestern, 22:59:13 · 199 Stk. | 0,185 EUR 0,41 % |
KVG Echtzeit | – | 45,280 EUR +0,016 EUR · +0,03 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,016 EUR · +0,03 % | 45,280 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 45,280 EUR 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 52,627 USD +0,000 USD · 0,00 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,000 USD · 0,00 % | 52,627 USD 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 52,627 USD 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 39,264 GBP -0,215 GBP · -0,54 % 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,215 GBP · -0,54 % | 39,264 GBP 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 39,264 GBP 07.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,04 % | 4,50 % | 6,08 % | 6,34 % | 6,38 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -3,52 % | -8,41 % | -13,10 % | -17,56 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 36,11 % | 41,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 45,48 | 46,19 | 48,65 | 51,20 | 53,97 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 44,56 | 44,56 | 44,56 | 44,50 | 44,50 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 44,94 | 45,38 | 46,77 | 46,61 | 48,73 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,89 % | -1,79 % | -3,96 % | -11,50 % | -15,60 % | – |
| Relativer Return | -0,11 % | +0,04 % | +0,00 % | +0,36 % | +1,08 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,11 % | +0,01 % | – | +0,01 % | +0,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,32 % | +2,61 % | +0,46 % | -12,16 % | +0,46 % | +0,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,11 % | -0,38 % | -0,70 % | -0,44 % | -0,48 % | – |
| Excess Return | -6,73 % | -4,40 % | -12,94 % | -11,08 % | -14,10 % | – |