Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.
- WKN
- A2ATYP
- ISIN
- LU1437016204
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,41 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35 | 0,40 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 | 0,40 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,39 % |
| THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 | 0,38 % |
| THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32 | 0,37 % |
| THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 | 0,37 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 0,36 % |
| THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31 | 0,36 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,36 % |
| Summe: | 3,80 % |
Anteilsklassen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.
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Ratings zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.
ETF-Strategie zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der ' Index ') nachzubilden undden Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank Luxembourg
- Fondsvolumen3,96 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | – | 44,785 EUR +0,150 EUR · +0,34 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | +0,150 EUR · +0,34 % | 44,785 EUR gestern, 22:59:14 · 202 Stk. | 45,265 EUR gestern, 22:59:14 · 202 Stk. | 0,480 EUR 1,06 % |
KVG Echtzeit | – | 45,048 EUR +0,085 EUR · +0,19 % 25.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,085 EUR · +0,19 % | 45,048 EUR 25.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 45,048 EUR 25.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 52,600 USD -0,202 USD · -0,38 % 25.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,202 USD · -0,38 % | 52,600 USD 25.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 52,600 USD 25.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 39,405 GBP +0,153 GBP · +0,39 % 25.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,153 GBP · +0,39 % | 39,405 GBP 25.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 39,405 GBP 25.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,20 % | 4,09 % | 6,00 % | 6,21 % | 6,34 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,88 % | -1,79 % | -8,41 % | -10,07 % | -17,56 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 33,33 % | 41,67 % | 36,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 45,31 | 45,48 | 48,65 | 49,48 | 53,97 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 44,87 | 44,56 | 44,56 | 44,50 | 44,50 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 45,04 | 45,02 | 46,49 | 46,37 | 48,51 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,37 % | -0,57 % | -4,18 % | -8,96 % | -16,53 % | – |
| Relativer Return | -0,06 % | +0,08 % | +0,05 % | -0,65 % | +1,22 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,06 % | +0,03 % | +0,00 % | -0,02 % | +0,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,77 % | +2,61 % | +0,46 % | -12,16 % | +0,46 % | +0,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,22 % | -0,48 % | -0,80 % | -0,43 % | -0,51 % | – |
| Excess Return | -7,35 % | -5,43 % | -14,80 % | -10,90 % | -15,06 % | – |