AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - RHE EUR DIS H
- WKN
- A1W7LF
- ISIN
- LU0987207668
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 1,740 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,460 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 1,330 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - RHE EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,41 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,40 % |
| THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 | 0,38 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,37 % |
| THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32 | 0,36 % |
| THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 | 0,36 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 0,36 % |
| THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 | 0,36 % |
| THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31 | 0,36 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 0,36 % |
| Summe: | 3,72 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,25 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,35 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,35 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,20 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,25 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,22 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,15 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,22 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - RHE EUR DIS H
Fondsstrategie zu AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - RHE EUR DIS H
Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - RHE EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 84,160 EUR +0,100 EUR · +0,12 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,100 EUR · +0,12 % | 84,160 EUR 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 84,160 EUR 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - RHE EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,27 % | 4,35 % | 3,98 % | 4,98 % | 4,44 % | 4,27 % |
| Maximaler Verlust | -1,60 % | -1,98 % | -3,91 % | -10,30 % | -20,24 % | -20,74 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 47,22 % | 45,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,16 | 85,49 | 87,98 | 92,85 | 107,53 | 110,39 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 83,80 | 83,80 | 82,84 | 81,99 | 81,99 | 81,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 84,54 | 84,36 | 85,17 | 85,84 | 92,44 | 97,58 |
Performance-Kennzahlen zu AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - RHE EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,28 % | -0,15 % | +1,37 % | -3,97 % | -14,09 % | -10,43 % |
| Relativer Return | -0,55 % | +3,68 % | +0,45 % | +6,65 % | +5,69 % | -9,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,55 % | +1,21 % | +0,04 % | +0,18 % | +0,09 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,29 % | -0,33 % | +3,24 % | -14,17 % | -3,29 % | +4,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,48 % | -0,45 % | -0,34 % | -0,44 % | -0,61 % | -0,40 % |
| Excess Return | -1,91 % | -3,94 % | -4,97 % | -7,90 % | -12,59 % | -16,81 % |