Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - RHE EUR DIS H

WKN
A1W7LF
Emittent
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU0987207668
KVG
85,010 EUR
-0,080 EUR-0,09 %
Geld
85,010 EUR
Brief
85,010 EUR
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Fondsvolumen
3,22 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,08 %
Laufende Kosten0,25 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.12.2023
Ausschüttend
1,460 EUR
08.11.2022
Ausschüttend
1,330 EUR
16.11.2021
Ausschüttend
1,400 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - RHE EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May310,41 %
THE UNITED ST TSY 4% 15Feb340,41 %
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May320,40 %
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug330,40 %
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov310,39 %
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb320,39 %
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug310,39 %
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov330,39 %
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb310,38 %
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov320,36 %
Summe:3,92 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - RHE EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - RHE EUR DIS H

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen abbildet. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter msci.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (JPEIGGEU) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - RHE EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hannane Fadil
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS BANK LUXEMBOURG
  • Fondsvolumen
    3,22 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - RHE EUR DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - RHE EUR DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return