Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Amundi Core Global Government Bond - AHE EUR DIS H
- WKN
- A0RA1V
- ISIN
- LU0389813071
• KVG
83,050 EUR
+0,080 EUR+0,10 %
Geld
83,050 EUR
Brief
83,050 EUR
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Fondsvolumen
4,24 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2025 Ausschüttend | 1,960 EUR |
10.12.2024 Ausschüttend | 1,650 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,380 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Amundi Core Global Government Bond - AHE EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,42 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35 | 0,41 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 | 0,41 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,41 % |
| THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 | 0,38 % |
| THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 | 0,37 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 0,37 % |
| THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32 | 0,37 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,37 % |
| THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 | 0,37 % |
| Summe: | 3,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Amundi Core Global Government Bond - AHE EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Amundi Core Global Government Bond - AHE EUR DIS H
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Amundi Core Global Government Bond - AHE EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPless Stéphanie
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS BANK LUXEMBOURG
- Fondsvolumen4,24 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Core Global Government Bond - AHE EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,77 % | 2,45 % | 3,32 % | 4,33 % | 4,42 % | 4,00 % |
| Maximaler Verlust | -1,02 % | -1,30 % | -2,67 % | -6,01 % | -19,95 % | -21,03 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 47,22 % | 41,67 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,70 | 85,95 | 86,88 | 88,04 | 105,32 | 110,67 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 84,83 | 84,83 | 82,95 | 82,04 | 82,04 | 82,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 85,38 | 85,38 | 84,65 | 85,11 | 90,05 | 96,60 |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Core Global Government Bond - AHE EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,62 % | -0,26 % | -0,27 % | +1,30 % | -13,86 % | -5,38 % |
| Relativer Return | +0,47 % | -0,15 % | +6,33 % | +7,66 % | +1,98 % | +0,89 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,47 % | -0,05 % | +0,51 % | +0,21 % | +0,03 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,18 % | -0,43 % | +3,14 % | -14,26 % | -3,39 % | +4,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,81 % | -0,26 % | -0,41 % | -0,48 % | -0,60 % | -0,28 % |
| Excess Return | -2,69 % | -2,04 % | -5,38 % | -8,55 % | -12,51 % | -11,34 % |