Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,830 EUR |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,760 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 0,760 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,43 % |
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 | 0,40 % |
THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 0,39 % |
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 | 0,38 % |
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32 | 0,38 % |
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33 | 0,38 % |
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 | 0,38 % |
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 | 0,37 % |
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33 | 0,37 % |
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31 | 0,36 % |
Summe: | 3,84 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | ||
EUR | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,25 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | ||
EUR | Thesaurierend | – | 0,22 % | ||
GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,22 % | – |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen abbildet. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter msci.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (JPEIGGEU) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
46,690 EUR +0,076 EUR · +0,16 % 04.10.2024, 21:56:43 · 0 Stk. | ||||||
46,901 EUR -0,194 EUR · -0,41 % 04.10.2024, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 46,674 EUR -0,192 EUR · -0,41 % 04.10.2024, 19:32:15 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 46,946 EUR -0,175 EUR · -0,37 % 04.10.2024, 17:36:26 · 0 Stk. |