Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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US TREASURY 2024 Unbekannt | 2,19 % |
US TREASURY 2025 Unbekannt | 1,92 % |
US TREASURY 2028 Unbekannt | 0,89 % |
JAPAN 22/27 Unbekannt | 0,81 % |
US TREASURY 2027 Unbekannt | 0,79 % |
JAPAN 21/31 Unbekannt | 0,79 % |
JAPAN 22/24 Unbekannt | 0,78 % |
US TREASURY 2026 Unbekannt | 0,77 % |
JAPAN 20/25 Unbekannt | 0,68 % |
JAPAN 19/29 Unbekannt | 0,63 % |
Summe: | 10,25 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen abbildet. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter msci.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (JPEIGGEU) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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45,588 EUR +0,120 EUR · +0,26 % · 0 Stk. | ||||||
45,746 EUR -0,023 EUR · -0,05 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 45,603 EUR -0,246 EUR · -0,54 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 45,867 EUR +0,046 EUR · +0,10 % · unbekannt |