Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.
- WKN
- A2H9Q3
- ISIN
- LU1737653631
•
42,748 EUR
-0,079 EUR-0,18 %
Geld
42,697 EUR
(1.190 Stk.)
Brief
42,772 EUR
(1.190 Stk.)
Fondsvolumen
4,26 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
J.P. MORGAN GOVERNMENT …
Replikationsmethode
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2025 Ausschüttend | 1,120 EUR |
10.12.2024 Ausschüttend | 0,960 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,830 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov34 | 0,42 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34 | 0,41 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb35 | 0,41 % |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15May35 | 0,41 % |
| THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 | 0,38 % |
| THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 | 0,37 % |
| THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug34 | 0,37 % |
| THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32 | 0,37 % |
| THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34 | 0,37 % |
| THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 | 0,37 % |
| Summe: | 3,88 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.
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Ratings zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen abbildet. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank Luxembourg
- Fondsvolumen4,24 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 42,656 EUR +0,202 EUR · +0,48 % heute, 09:15:51 · 0 Stk. | +0,202 EUR · +0,48 % | 42,656 EUR heute, 09:27:57 · 2.462 Stk. | 42,812 EUR heute, 09:27:57 · 2.453 Stk. | 0,156 EUR 0,36 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 42,734 EUR -0,015 EUR · -0,03 % heute, 09:23:33 · unbekannt | -0,015 EUR · -0,03 % | 42,697 EUR heute, 09:23:33 · 300 Stk. | 42,772 EUR heute, 09:24:13 · 300 Stk. | 0,075 EUR 0,17 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 42,697 EUR -0,009 EUR · -0,02 % heute, 09:23:45 · unbekannt | -0,009 EUR · -0,02 % | 42,697 EUR heute, 09:26:46 · 117 Stk. | 42,772 EUR heute, 09:26:46 · 117 Stk. | 0,075 EUR 0,18 % | |
Frankfurt verzögert | – | 42,449 EUR -0,130 EUR · -0,31 % gestern, 20:53:41 · 0 Stk. | -0,130 EUR · -0,31 % | 42,653 EUR heute, 09:12:59 · 235 Stk. | 42,832 EUR heute, 09:11:06 · 234 Stk. | 0,179 EUR 0,42 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,96 % | 3,01 % | 5,70 % | 5,90 % | 6,29 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,15 % | -1,62 % | -8,41 % | -8,41 % | -17,31 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 41,67 % | 52,78 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 44,47 | 44,69 | 48,09 | 48,83 | 55,45 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 43,96 | 43,85 | 43,51 | 43,51 | 43,51 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 44,27 | 44,26 | 45,03 | 46,00 | 48,82 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,20 % | -0,46 % | -6,46 % | -5,81 % | -14,70 % | – |
| Relativer Return | +0,10 % | +0,11 % | -0,34 % | +0,39 % | +1,40 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,10 % | +0,04 % | -0,03 % | +0,01 % | +0,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,91 % | +2,61 % | +0,46 % | -12,16 % | +0,46 % | +0,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,56 % | -0,68 % | -0,69 % | -0,50 % | -0,44 % | – |
| Excess Return | -8,93 % | -7,37 % | -12,18 % | -12,40 % | -13,00 % | – |