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Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged

WKN
A2H56U
Emittent
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN
LU1708330235
45,986 EUR
+0,231 EUR+0,50 %
Geld
45,659 EUR
(200 Stk.)
Brief
46,188 EUR
(200 Stk.)
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Fondsvolumen
2,78 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,22 %
Benchmark
100% JP MORGAN GBI GLOB …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,22 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend

Top Holdings zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged

WertpapiernameAnteil
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THE UNITED ST TSY 4% 15Feb340,40 %
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug330,39 %
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb320,39 %
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THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug310,38 %
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov310,38 %
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov330,38 %
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb310,37 %
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov320,36 %
Summe:3,85 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen abbildet. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter msci.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (JPEIGGEU) erhältlich. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank Luxembourg
  • Fondsvolumen
    2,78 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode

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Risiko-Kennzahlen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Amundi Index JP Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Acc. Hedged

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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