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Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD ACC
- WKN
- A416NL
- ISIN
- IE000E6TPCH9
•
4,688 EUR
-0,010 EUR-0,21 %
Geld
4,671 EUR
6.720 Stk.
Brief
4,706 EUR
6.720 Stk.
Fondsvolumen
4,69 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
S&P 500 QUALITY INDEX
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,50 % |
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 4,59 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,47 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 4,39 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 4,38 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,36 % |
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015 | 3,17 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 3,00 % |
Lam Research Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062 | 2,62 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 2,56 % |
| Summe: | 40,04 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD ACC
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein Engagement in der Wertentwicklung börsennotierter Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung zu bieten, die hohe Qualitätsmerkmale aufweisen, welche anhand einer Qualitätsbewertung ermittelt wurden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF. Zum Erreichen des Anlageziels soll der Fonds die Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Quality Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten nachbilden. Der Fonds bildet, soweit möglich und praktikabel, den Index nach, indem er alle Wertpapiere im Index mit ähnlichen Gewichtungen wie im Index hält. Der Index bildet die Wertentwicklung von Unternehmen hoher Qualität im S&P 500 Index (der 'übergeordnete Index') ab. Der übergeordnete Index soll das Large-Cap-Segment des USAktienmarktes abbilden, indem 500 führende Unternehmen aufgenommen werden, die ca. 80 % der verfügbaren Marktkapitalisierung abdecken. Der Index wird aus dem übergeordneten Index gebildet, indem die 100 Wertpapiere mit den höchsten Qualitätsbewertungen ausgewählt werden.
Stammdaten zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD ACC
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen5,51 Mio. USD4,69 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 4,668 EUR -0,010 EUR · -0,20 % 12.12.2025, 21:55:11 · 0 Stk. | -0,010 EUR · -0,20 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 4,687 EUR -0,023 EUR · -0,48 % 12.12.2025, 22:54:41 · unbekannt | -0,023 EUR · -0,48 % | 4,664 EUR 12.12.2025, 22:54:41 · 1.000 Stk. | 4,710 EUR 12.12.2025, 22:54:41 · 1.000 Stk. | 0,046 EUR 0,97 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 4,674 EUR -0,012 EUR · -0,25 % 12.12.2025, 22:00:01 · unbekannt | -0,012 EUR · -0,25 % | 4,674 EUR 12.12.2025, 22:57:17 · 2.134 Stk. | 4,696 EUR 12.12.2025, 22:57:17 · 2.134 Stk. | 0,022 EUR 0,47 % | |
Frankfurt verzögert | – | 4,693 EUR +0,053 EUR · +1,13 % 12.12.2025, 09:34:32 · 0 Stk. | +0,053 EUR · +1,13 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,12 % | 10,86 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,77 % | -4,55 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,51 | 5,51 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,18 | 5,18 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,35 | 5,33 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,38 % | +4,70 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +1,66 % | -0,06 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,66 % | -0,02 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,95 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |