Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- WKN
- A2PVD2
- ISIN
- IE00BKWD3F20
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,396 GBP |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,445 GBP |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,504 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97 | 3,38 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61 | 3,36 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33 | 3,07 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LVGE · ISIN US91282CKB62 | 2,87 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46 | 2,81 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 2,73 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565 | 2,72 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17 | 2,67 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KRH1 · ISIN US91282CCF68 | 2,63 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33 | 2,61 % |
Summe: | 28,85 % |
Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
IE00BKWD3F20 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | – |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | ||
MXN | Thesaurierend | sampling | – | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,06 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,06 % |
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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF GBP Dis. Hedged
ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 39,747 GBP +0,005 GBP · +0,01 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,005 GBP · +0,01 % | 39,747 GBP 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 39,747 GBP 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 46,121 EUR +0,080 EUR · +0,17 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,17 % | 46,121 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 46,121 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 2.164 Stk. | 3.977,500 GBp -0,250 GBp · -0,01 % 11.07.2025, 17:35:08 · unbekannt | -0,250 GBp · -0,01 % | 3.975,000 GBp 11.07.2025, 17:00:50 · 4.092 Stk. | 3.977,000 GBp 11.07.2025, 17:00:50 · 250 Stk. | 2,000 GBp 0,05 % |
Berlin Echtzeit | – | 45,970 EUR -0,200 EUR · -0,43 % 11.07.2025, 21:45:04 · 0 Stk. | -0,200 EUR · -0,43 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,19 % | 0,20 % | 0,29 % | 0,37 % | 0,35 % | – |
Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,03 % | -0,06 % | -0,21 % | -1,04 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 65,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 40,02 | 40,02 | 40,21 | 40,33 | 40,87 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 39,63 | 39,63 | 39,63 | 39,63 | 39,63 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 39,72 | 39,84 | 39,90 | 39,96 | 40,23 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,38 % | +1,45 % | +2,28 % | +10,22 % | +15,47 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -1,99 % | +9,97 % | +6,44 % | -5,16 % | +6,04 % | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,61 % | +9,40 % | +8,65 % | +9,22 % | +7,05 % | – |
Excess Return | +1,32 % | +4,96 % | +10,11 % | +14,32 % | +12,63 % | – |