Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- WKN
- A2PVD2
- ISIN
- IE00BKWD3F20
•
46,210 EUR
+0,070 EUR+0,15 %
Geld
45,400 EUR
(2.700 Stk.)
Brief
47,020 EUR
(2.700 Stk.)
Fondsvolumen
4,40 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY C …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Tagesspanne
46,13 – 46,21 EUR
52-Wochen-Spanne
45,56 – 48,85 EUR
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 46,210 EUR |
| Tief | 46,130 EUR |
| Vortag | 46,140 EUR |
| Eröffnung | 46,150 EUR |
| Jahreshoch | 48,850 EUR |
| Jahrestief | 45,560 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,396 GBP |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,445 GBP |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,504 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L0SB · ISIN US91282CKY65 | 3,39 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61 | 3,35 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97 | 3,19 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LVGE · ISIN US91282CKB62 | 3,06 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33 | 3,00 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565 | 2,90 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46 | 2,82 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17 | 2,71 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 2,64 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33 | 2,60 % |
| Summe: | 29,66 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF GBP Dis. Hedged
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BKWD3F20 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | – |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | ||
| MXN | Thesaurierend | sampling | – | – | |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,06 % | – | |
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,06 % |
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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 39,949 GBP +0,006 GBP · +0,01 % 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,006 GBP · +0,01 % | 39,949 GBP 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 39,949 GBP 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 46,153 EUR -0,093 EUR · -0,20 % 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,093 EUR · -0,20 % | 46,153 EUR 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 46,153 EUR 20.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 404 Stk. | 3.997,750 GBp +1,000 GBp · +0,03 % gestern, 17:35:29 · unbekannt | +1,000 GBp · +0,03 % | 3.996,000 GBp gestern, 17:30:00 · 9.378 Stk. | 3.999,500 GBp gestern, 17:30:00 · 3.800 Stk. | 3,500 GBp 0,09 % |
Berlin Echtzeit | – | 46,210 EUR +0,070 EUR · +0,15 % gestern, 21:45:05 · 0 Stk. | +0,070 EUR · +0,15 % | 45,400 EUR heute, 07:31:08 · 2.700 Stk. | 47,020 EUR heute, 07:31:08 · 2.700 Stk. | 1,620 EUR 3,45 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,36 % | 0,25 % | 0,26 % | 0,37 % | 0,35 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,02 % | -0,06 % | -0,21 % | -1,02 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 39,94 | 40,02 | 40,21 | 40,33 | 40,86 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 39,79 | 39,63 | 39,63 | 39,63 | 39,63 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 39,87 | 39,83 | 39,89 | 39,94 | 40,21 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,83 % | -1,60 % | +3,14 % | +10,64 % | +16,84 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,73 % | +9,97 % | +6,44 % | -5,16 % | +6,04 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +6,08 % | +8,92 % | +8,67 % | +9,49 % | +7,27 % | – |
| Excess Return | +1,58 % | +4,88 % | +10,05 % | +14,89 % | +13,18 % | – |