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Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Investment Management Limited
ISIN

34,553 EUR
+0,121 EUR+0,35 %
Geld
34,483 EUR
(400 Stk.)
Brief
34,622 EUR
(400 Stk.)

Fondsvolumen
470,40 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY C …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,06 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.09.2025
Ausschüttend
0,412 USD
12.06.2025
Ausschüttend
0,436 USD
13.03.2025
Ausschüttend
0,466 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61
3,35 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L0SB · ISIN US91282CKY65
3,31 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97
3,31 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L12H · ISIN US91282CLB53
3,13 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LVGE · ISIN US91282CKB62
2,99 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33
2,93 %
United States of America DL-Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565
2,82 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46
2,75 %
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17
2,75 %
United States of America DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34
2,68 %
Summe:30,02 %
Stand:

Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.

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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    555,39 Mio. USD470,40 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
0,24 %
3 Monate
0,28 %
1 Jahr
0,25 %
3 Jahre
0,36 %
5 Jahre
0,35 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
83,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
40,92
3 Monate
40,92
1 Jahr
41,01
3 Jahre
41,06
5 Jahre
41,06
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
40,52
3 Monate
40,46
1 Jahr
40,45
3 Jahre
40,36
5 Jahre
40,36
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
40,78
3 Monate
40,67
1 Jahr
40,72
3 Jahre
40,67
5 Jahre
40,75
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,24 %0,28 %0,25 %0,36 %0,35 %
Maximaler Verlust-0,01 %-0,02 %-0,07 %-0,09 %-0,66 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %83,33 %
Höchstkurs (in EUR)40,9240,9241,0141,0641,06
Tiefstkurs (in EUR)40,5240,4640,4540,3640,36
Durchschnittspreis (in EUR)40,7840,6740,7240,6740,75

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-1,45 %
1 Jahr
-1,60 %
3 Jahre
-2,43 %
5 Jahre
+14,96 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,42 %
3 Monate
-1,69 %
1 Jahr
+2,89 %
3 Jahre
+5,19 %
5 Jahre
+23,03 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,42 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-9,44 %
2024
+12,10 %
2023
+1,82 %
2022
+6,76 %
2021
+7,42 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+6,93 %
2 Jahre
+9,59 %
3 Jahre
+9,04 %
4 Jahre
+10,96 %
5 Jahre
+8,67 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,76 %
2 Jahre
+5,45 %
3 Jahre
+10,33 %
4 Jahre
+17,34 %
5 Jahre
+15,95 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,58 %-1,45 %-1,60 %-2,43 %+14,96 %
Relativer Return-1,42 %-1,69 %+2,89 %+5,19 %+23,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,42 %-0,57 %+0,24 %+0,14 %+0,35 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-9,44 %+12,10 %+1,82 %+6,76 %+7,42 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+6,93 %+9,59 %+9,04 %+10,96 %+8,67 %
Excess Return+1,76 %+5,45 %+10,33 %+17,34 %+15,95 %