Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2PVD0
- ISIN
- IE00BKWD3C98
•
34,647 EUR
-0,014 EUR-0,04 %
Geld
34,530 EUR
(100 Stk.)
Brief
34,717 EUR
(100 Stk.)
Fondsvolumen
4,40 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY C …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,436 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,466 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,496 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97 | 3,38 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61 | 3,36 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33 | 3,07 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LVGE · ISIN US91282CKB62 | 2,87 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46 | 2,81 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 2,73 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565 | 2,72 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17 | 2,67 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KRH1 · ISIN US91282CCF68 | 2,63 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33 | 2,61 % |
| Summe: | 28,85 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BKWD3C98 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,06 % | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | ||
| GBP | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | – | |
| MXN | Thesaurierend | sampling | – | – | |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,06 % | – |
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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 576 Stk. | 34,612 EUR +0,004 EUR · +0,01 % gestern, 21:57:00 · 0 Stk. | +0,004 EUR · +0,01 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 34,624 EUR +0,023 EUR · +0,07 % gestern, 22:48:08 · unbekannt | +0,023 EUR · +0,07 % | 34,530 EUR gestern, 22:48:08 · 100 Stk. | 34,717 EUR gestern, 22:48:08 · 100 Stk. | 0,187 EUR 0,54 % |
LS Exchange Echtzeit  | 72 Stk. | 34,843 EUR +0,351 EUR · +1,02 % gestern, 22:59:01 · 10 Stk. | +0,351 EUR · +1,02 % | 34,496 EUR gestern, 22:59:11 · 29 Stk. | 34,844 EUR gestern, 22:59:11 · 29 Stk. | 0,348 EUR 1,00 % |
Frankfurt verzögert | – | 34,647 EUR +0,113 EUR · +0,33 % gestern, 14:51:48 · 0 Stk. | +0,113 EUR · +0,33 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,20 % | 0,27 % | 0,29 % | 0,37 % | 0,35 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,07 % | -0,07 % | -0,17 % | -0,66 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 80,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 40,88 | 40,88 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 40,45 | 40,45 | 40,45 | 40,36 | 40,36 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 40,60 | 40,68 | 40,73 | 40,67 | 40,76 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,57 % | -6,15 % | -3,28 % | -1,43 % | +8,93 % | – |
| Relativer Return | -0,15 % | +1,88 % | +0,38 % | +10,33 % | +24,40 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,15 % | +0,62 % | +0,03 % | +0,27 % | +0,36 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,94 % | +12,10 % | +1,82 % | +6,76 % | +7,42 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +5,02 % | +10,10 % | +9,60 % | +10,37 % | +8,22 % | – |
| Excess Return | +1,49 % | +5,51 % | +11,29 % | +16,21 % | +14,87 % | – |