Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2PVD0
- ISIN
- IE00BKWD3C98
•
34,553 EUR
+0,121 EUR+0,35 %
Geld
34,483 EUR
(400 Stk.)
Brief
34,622 EUR
(400 Stk.)
Fondsvolumen
470,40 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY C …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2025 Ausschüttend | 0,412 USD |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,436 USD |
13.03.2025 Ausschüttend | 0,466 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61 | 3,35 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L0SB · ISIN US91282CKY65 | 3,31 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97 | 3,31 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L12H · ISIN US91282CLB53 | 3,13 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LVGE · ISIN US91282CKB62 | 2,99 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33 | 2,93 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565 | 2,82 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46 | 2,75 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17 | 2,75 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 2,68 % |
| Summe: | 30,02 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.
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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen555,39 Mio. USD470,40 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 34,478 EUR +0,118 EUR · +0,34 % gestern, 21:55:20 · 0 Stk. | +0,118 EUR · +0,34 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 34,540 EUR +0,113 EUR · +0,33 % gestern, 22:59:02 · unbekannt | +0,113 EUR · +0,33 % | 34,435 EUR gestern, 22:59:02 · 100 Stk. | 34,644 EUR gestern, 22:59:02 · 100 Stk. | 0,209 EUR 0,60 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 34,379 EUR +0,121 EUR · +0,35 % gestern, 21:59:02 · unbekannt | +0,121 EUR · +0,35 % | 34,379 EUR gestern, 22:59:14 · 29 Stk. | 34,726 EUR gestern, 22:59:14 · 29 Stk. | 0,347 EUR 1,00 % |
Frankfurt verzögert | – | 34,491 EUR +0,215 EUR · +0,63 % gestern, 12:36:19 · 0 Stk. | +0,215 EUR · +0,63 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,24 % | 0,28 % | 0,25 % | 0,36 % | 0,35 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,02 % | -0,07 % | -0,09 % | -0,66 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 40,92 | 40,92 | 41,01 | 41,06 | 41,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 40,52 | 40,46 | 40,45 | 40,36 | 40,36 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 40,78 | 40,67 | 40,72 | 40,67 | 40,75 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,58 % | -1,45 % | -1,60 % | -2,43 % | +14,96 % | – |
| Relativer Return | -1,42 % | -1,69 % | +2,89 % | +5,19 % | +23,03 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,42 % | -0,57 % | +0,24 % | +0,14 % | +0,35 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,44 % | +12,10 % | +1,82 % | +6,76 % | +7,42 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +6,93 % | +9,59 % | +9,04 % | +10,96 % | +8,67 % | – |
| Excess Return | +1,76 % | +5,45 % | +10,33 % | +17,34 % | +15,95 % | – |