Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
3,76 % | |
3,58 % | |
3,53 % | |
3,49 % | |
3,41 % | |
3,34 % | |
2,90 % | |
2,86 % | |
2,82 % | |
2,80 % | |
Summe: | 32,49 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden festverzinslichen nominalen vom USFinanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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37,834 EUR -0,050 EUR · -0,13 % · 0 Stk. | ||||||
37,801 EUR -0,026 EUR · -0,07 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 37,937 EUR -0,055 EUR · -0,14 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 37,980 EUR -0,050 EUR · -0,13 % · unbekannt |