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Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.

WKN A2PVD0

ISIN IE00BKWD3C98

Emittent Invesco Investment Management Limited

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ISIN IE00BKWD3C98

heute, 21:47:11 •

38,222 EUR

+0,222 EUR+0,58 %

Geld

37,732 EUR

(300 Stk.)

Brief

38,222 EUR

(300 Stk.)

Fondsvolumen

4,40 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,06 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY C …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Domizil

Irland

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,06 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
US TSY N/B 0.125% 30/06/23 0,13 30 Jun 2023 Unbekannt	3,76 %
US TSY N/B 0.125% 31/08/23 0,13 31 Aug 2023 Unbekannt	3,58 %
US TSY N/B 0.25% 30/09/23 0,25 30 Sep 2023 Unbekannt	3,53 %
US TSY N/B 0.75% 31/12/23 0,75 31 Dez 2023 Unbekannt	3,49 %
US TSY N/B 2.75% 15/11/23 2,75 15 Nov 2023 Unbekannt	3,41 %
US TSY N/B 0.125% 15/02/24 0,13 15 Feb 2024 Unbekannt	3,34 %
US TSY N/B 0.125% 31/07/23 0,13 31 Jul 2023 Unbekannt	2,90 %
US TSY N/B 0.5% 30/11/23 0,50 30 Nov 2023 Unbekannt	2,86 %
US TSY N/B 0.375% 31/10/23 0,38 31 Okt 2023 Unbekannt	2,82 %
US TSY N/B 2.75% 15/02/24 2,75 15 Feb 2024 Unbekannt	2,80 %
Summe:	32,49 %

Stand: 31.03.2023

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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden festverzinslichen nominalen vom USFinanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
4,95 Mio. USD4,40 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
22. Januar 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	37,834 EUR -0,050 EUR · -0,13 % heute, 21:55:33 · 0 Stk.	-0,050 EUR · -0,13 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	37,801 EUR -0,026 EUR · -0,07 % heute, 21:59:00 · unbekannt	-0,026 EUR · -0,07 %	37,801 EUR heute, 22:59:09 · 26 Stk.	38,181 EUR heute, 22:59:09 · 26 Stk.	0,380 EUR 1,00 %
Frankfurt verzögert	–	37,937 EUR -0,055 EUR · -0,14 % heute, 12:35:40 · 0 Stk.	-0,055 EUR · -0,14 %
Xetra verzögert Upgrade auf Echtzeit	74 Stk.	37,980 EUR -0,050 EUR · -0,13 % heute, 17:36:23 · unbekannt	-0,050 EUR · -0,13 %

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Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
0,38 %
3 Monate
0,86 %
1 Jahr
0,56 %
3 Jahre
0,35 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,42 %
3 Jahre
-0,66 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
40,71
3 Monate
40,92
1 Jahr
40,92
3 Jahre
41,10
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
40,62
3 Monate
40,46
1 Jahr
40,41
3 Jahre
40,41
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
40,68
3 Monate
40,64
1 Jahr
40,61
3 Jahre
40,82
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,38 %	0,86 %	0,56 %	0,35 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,05 %	-0,09 %	-0,42 %	-0,66 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	72,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	40,71	40,92	40,92	41,10	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	40,62	40,46	40,41	40,41	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	40,68	40,64	40,61	40,82	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+3,16 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
+2,39 %
3 Jahre
+4,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,79 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
+6,66 %
3 Jahre
+19,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,79 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
+0,54 %
3 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,42 %
2022
+6,76 %
2021
+7,42 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,44 %
2 Jahre
+3,37 %
3 Jahre
+3,44 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,94 %
2 Jahre
+2,90 %
3 Jahre
+3,64 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,16 %	-0,62 %	+2,39 %	+4,65 %	–	–
Relativer Return	+2,79 %	-0,20 %	+6,66 %	+19,48 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,79 %	-0,07 %	+0,54 %	+0,50 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,42 %	+6,76 %	+7,42 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,44 %	+3,37 %	+3,44 %	–	–	–
Excess Return	+1,94 %	+2,90 %	+3,64 %	–	–	–