Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2PVD1
- ISIN
- IE00BKWD3D06
•
40,360 EUR
+0,050 EUR+0,12 %
Fondsvolumen
4,40 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,06 %
Benchmark
BLOOMBERG US TREASURY C …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L0SB · ISIN US91282CKY65 | 3,39 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LXW9 · ISIN US91282CKK61 | 3,35 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97 | 3,19 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LVGE · ISIN US91282CKB62 | 3,06 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LWRU · ISIN US91282CKH33 | 3,00 % |
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565 | 2,90 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46 | 2,82 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17 | 2,71 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 2,64 % |
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33 | 2,60 % |
| Summe: | 29,66 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BKWD3D06 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | sampling | 0,06 % | – |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | ||
| GBP | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | – | |
| MXN | Thesaurierend | sampling | – | – | |
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,06 % |
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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 46,953 USD -0,004 USD · -0,01 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,004 USD · -0,01 % | 46,953 USD 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 46,953 USD 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 40,433 EUR +0,130 EUR · +0,32 % 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,130 EUR · +0,32 % | 40,433 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 40,433 EUR 21.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Berlin Echtzeit | – | 40,360 EUR +0,050 EUR · +0,12 % gestern, 21:45:05 · 0 Stk. | +0,050 EUR · +0,12 % | |||
London Stock Exchange verzögert | – | 47,003 USD +0,008 USD · +0,02 % gestern, 17:35:03 · unbekannt | +0,008 USD · +0,02 % | 46,985 USD gestern, 17:06:58 · 6.384 Stk. | 47,020 USD gestern, 17:06:58 · 6.384 Stk. | 0,035 USD 0,07 % |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,37 % | 0,26 % | 0,27 % | 0,37 % | 0,35 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,02 % | -0,07 % | -0,17 % | -0,66 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 97,22 % | 83,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 46,96 | 46,96 | 46,96 | 46,96 | 46,96 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 46,75 | 46,44 | 44,93 | 41,05 | 40,96 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 46,85 | 46,69 | 45,97 | 43,82 | 42,77 | – |
Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,11 % | -1,35 % | +0,34 % | -1,30 % | +15,80 % | – |
| Relativer Return | +0,35 % | -0,56 % | +3,48 % | +10,67 % | +38,48 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,35 % | -0,19 % | +0,29 % | +0,28 % | +0,54 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,46 % | +12,12 % | +1,81 % | +6,76 % | +7,42 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +6,52 % | +9,60 % | +10,06 % | +10,70 % | +8,47 % | – |
| Excess Return | +1,74 % | +5,42 % | +11,70 % | +16,89 % | +15,50 % | – |