LYXOR $ FLOATING RATE NOTE UCITS ETF - USD DIS

ETF
100,415 USD +0,12 +0,12% 05.06.2020, 17:35:19
WKN: LYX0WF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1571051751 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Lyxor International Asset Management...
Brief 100,460 ( 1.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 100,42 Hoch / Tief (heute) 100,42 / 100,42 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 100,370 ( 1.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 100,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,91 / 83,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,51% / +2,36%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 79,64 GBP -0,01 -0,02% 04.06. 08:00:00 79,641 / 79,641
KAG (USD) 100,41 USD +0,08 +0,08% 04.06. 08:00:00 100,411 / 100,411
KAG (EUR) 88,57 EUR -0,58 -0,65% 04.06. 08:00:00 88,567 / 88,567

Performance-Kennzahlen zu LYXOR $ FLOATING RATE NOTE UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,51% -0,91% +1,74% +7,95% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,36% +7,35% +5,60% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +2,06 +2,59 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,26% +5,86% +9,15% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LYXOR $ FLOATING RATE NOTE UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,36% 3,76% 1,89% 1,15% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -4,58% -4,73% -4,73% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 83,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,98% +1,72% +1,72% +1,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,98% -2,87% -2,87% -2,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,34 100,59 101,90 101,90 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,34 95,98 95,98 95,98 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,81 98,95 100,22 100,50 n.a. n.a.

ETF-Strategie zu LYXOR $ FLOATING RATE NOTE UCITS ETF - USD DIS

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsbewegung des auf US-Dollar (USD) lautenden Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index (der ' Benchmarkindex') abzubilden, der die Performance des Marktes für variabel verzinsliche auf USD lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating widerspiegelt. Gleichzeitig sollen die Schwankungen der Renditedifferenz zwischen Teilfonds und Index (' Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Benchmarkindex ist ein Index des Typs 'Total Return' (Gesamtrenditeindex). Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexkomponenten auf der Grundlage, dass sämtliche Kupons oder Ausschüttungen in der Indexrendite inbegriffen sind. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen im Freiverkehr gehandelten Swapkontrakt (derivatives Finanzinstrument, 'DFI'). Der Fonds kann ebenfalls in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Schuldtiteln investieren, deren Performance mit jener der Benchmark über DFI getauscht wird. Investierte Finanzinstrumente: Internationale Anleihen, derivative Finanzinstrumente.

ETF-Prospekte zu LYXOR $ FLOATING RATE NOTE UCITS ETF - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu LYXOR $ FLOATING RATE NOTE UCITS ETF - USD DIS

Auflagedatum 06.04.2017
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,11 USD (11.12.2019)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Société Générale Bank & Trust

Gebühren zu LYXOR $ FLOATING RATE NOTE UCITS ETF - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,10%

Börse Stuttgart ETF-Handel

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Anlageschwerpunkt zu LYXOR $ FLOATING RATE NOTE UCITS ETF - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LYXOR $ FLOATING RATE NOTE UCITS ETF - USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,50% Morgan Stanley (float) 20.01.2022
1,21% Morgan Stanley (float) 24.10.2023
1,12% UBS AG/London (float) 08.06.2020
1,05% HSBC Holdings
1,03% HSBC $L3M+0.65% 11/09/21
1,01% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 23.02.2023
0,99% HSBC HOLDINGS PLC 3.32563 05/18/2024
0,97% Morgan Stanley (float) 22.07.2022
0,87% MITSUBISHI UFJ FIN GRP SR UNSEC
0,84% NAB 0 05/22/20 144A
Stand: 30.04.2020