Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR DIS
- WKN
- LYX0FS
- ISIN
- LU0496786574
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 0,700 EUR |
12.12.2023 Ausschüttend | 0,460 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,440 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top-ETFs auf den S&P 500
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| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7,76 % |
| MICROSOFT CORP | 6,88 % |
| APPLE INC | 6,33 % |
| AMAZON.COM INC | 3,95 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2,93 % |
| BROADCOM INC | 2,55 % |
| ALPHABET INC CL A | 2,26 % |
| ALPHABET INC CL C | 1,83 % |
| TESLA INC | 1,71 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,68 % |
| Summe: | 37,88 % |
Anteilsklassen zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR DIS
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Ratings zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR DIS
ETF-Strategie zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR DIS
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mitWiederanlage der Nettodividenden) (der 'Benchmark-Index') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Diff erenz zwischen der Rendite desFonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds versucht, sein Ziel durch indirekte Replikation zuerreichen, indem er einen OTC-Swap-Kontrakt (Finanzderivat, das 'DFI') abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifi ziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance desBenchmark-Index ausgetauscht wird. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröff entlicht und kann auch auf der Website derBörsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.
Stammdaten zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR DIS
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleSociété Générale Luxembourg
- Fondsvolumen21,45 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 968 Stk. | 58,562 EUR +0,498 EUR · +0,86 % heute, 21:55:17 · 0 Stk. | +0,498 EUR · +0,86 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | 380 Stk. | 58,521 EUR +0,396 EUR · +0,68 % heute, 22:19:25 · unbekannt | +0,396 EUR · +0,68 % | 58,453 EUR heute, 22:19:25 · 172 Stk. | 58,588 EUR heute, 22:19:25 · 172 Stk. | 0,135 EUR 0,23 % |
LS Exchange Echtzeit  | 218 Stk. | 58,418 EUR +0,416 EUR · +0,72 % heute, 22:20:24 · unbekannt | +0,416 EUR · +0,72 % | 58,418 EUR heute, 22:26:25 · 172 Stk. | 58,644 EUR heute, 22:26:25 · 172 Stk. | 0,226 EUR 0,39 % |
Frankfurt verzögert | – | 58,370 EUR +0,326 EUR · +0,56 % heute, 19:30:12 · 0 Stk. | +0,326 EUR · +0,56 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,91 % | 9,98 % | 19,99 % | 21,09 % | 19,99 % | 20,30 % |
| Maximaler Verlust | -1,58 % | -2,58 % | -22,39 % | -22,39 % | -22,39 % | -33,60 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 68,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 58,04 | 58,04 | 60,38 | 60,38 | 60,38 | 60,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 56,51 | 53,32 | 46,86 | 36,22 | 28,36 | 16,43 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 57,16 | 55,97 | 55,57 | 47,49 | 43,34 | 33,39 |
Performance-Kennzahlen zu Amundi S&P 500 II UCITS ETF - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,28 % | +7,62 % | +11,29 % | +50,32 % | +109,93 % | +273,06 % |
| Relativer Return | -1,06 % | -1,92 % | -5,01 % | -11,80 % | +6,95 % | +12,27 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,06 % | -0,64 % | -0,43 % | -0,35 % | +0,11 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,09 % | +33,23 % | +21,88 % | -12,85 % | +38,32 % | +8,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,69 % | +0,62 % | +0,58 % | +0,81 % | +0,65 % |
| Excess Return | +8,79 % | +32,22 % | +45,94 % | +57,91 % | +110,21 % | +263,67 % |