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UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

12,593 EUR
+0,020 EUR+0,16 %
Geld
12,504 EUR
2.600 Stk.
Brief
12,733 EUR
2.400 Stk.

Fondsvolumen
630,18 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
SBI® ESG FOREIGN AAA-BB …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.07.2025
Ausschüttend
0,076 CHF
03.02.2025
Ausschüttend
0,070 CHF
02.08.2024
Ausschüttend
0,083 CHF
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Trade Republic
Scalable Capital

Top Holdings zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

WertpapiernameAnteil
Oesterreichische Kontrollbk AG SF-Anl. 2005(30)
Anleihe · WKN A0DYHF · ISIN CH0020632144
1,75 %
New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2019(27)
Anleihe · WKN A2R0V9 · ISIN CH0471297959
0,96 %
Nederlandse Waterschapsbank NV SF-Medium-Term Notes 2006(29)
Anleihe · WKN A0GV4G · ISIN CH0026233491
0,84 %
Ontario, Provinz SF-Medium-Term Notes 2017(29)
Anleihe · WKN A19J85 · ISIN CH0367206759
0,81 %
New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2020(29)
Anleihe · WKN A28195 · ISIN CH0564642095
0,78 %
New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2021(30)
Anleihe · WKN A3KPMF · ISIN CH1105672682
0,77 %
Asian Development Bank SF-Anl. 2010(30)
Anleihe · WKN A1ASFF · ISIN CH0109156262
0,76 %
Banco Santander S.A. SF-Non-Preferred MTN 2024(29)
Anleihe · WKN A3LUA5 · ISIN CH1290871008
0,72 %
Svenska Handelsbanken AB SF-Med.-Term Nts 2022(27)
Anleihe · WKN A3K46K · ISIN CH1184694714
0,70 %
Manitoba, Provinz SF-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2RYD1 · ISIN CH0460054452
0,70 %
Summe:8,79 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen CHF
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (der «Fonds») baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) auf. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

Stammdaten zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

  • Fondsvolumen
    630,20 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

Volatilität
1 Monat
0,52 %
3 Monate
0,64 %
1 Jahr
1,21 %
3 Jahre
1,44 %
5 Jahre
1,79 %
10 Jahre
1,74 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
-1,55 %
5 Jahre
-8,85 %
10 Jahre
-9,90 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
11,65
3 Monate
11,68
1 Jahr
11,73
3 Jahre
11,73
5 Jahre
11,99
10 Jahre
12,13
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11,63
3 Monate
11,62
1 Jahr
11,52
3 Jahre
11,02
5 Jahre
10,93
10 Jahre
10,93
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11,64
3 Monate
11,65
1 Jahr
11,65
3 Jahre
11,44
5 Jahre
11,50
10 Jahre
11,72
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,52 %0,64 %1,21 %1,44 %1,79 %1,74 %
Maximaler Verlust-0,04 %-0,45 %-0,84 %-1,55 %-8,85 %-9,90 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %66,67 %55,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)11,6511,6811,7311,7311,9912,13
Tiefstkurs (in EUR)11,6311,6211,5211,0210,9310,93
Durchschnittspreis (in EUR)11,6411,6511,6511,4411,5011,72

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,62 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
+2,98 %
3 Jahre
+16,16 %
5 Jahre
+16,94 %
10 Jahre
+18,70 %
Relativer Return
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+1,63 %
1 Jahr
+0,39 %
3 Jahre
-4,23 %
5 Jahre
+7,44 %
10 Jahre
+1,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
+0,01 %
Performance im Jahr
2026
+0,57 %
2025
+1,66 %
2024
+2,93 %
2023
+10,43 %
2022
-2,80 %
2021
+4,02 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,93 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
-0,20 %
Excess Return
1 Jahr
-1,12 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,69 %
4 Jahre
+4,58 %
5 Jahre
+2,18 %
10 Jahre
-3,61 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,62 %-0,54 %+2,98 %+16,16 %+16,94 %+18,70 %
Relativer Return-0,25 %+1,63 %+0,39 %-4,23 %+7,44 %+1,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,25 %+0,54 %+0,03 %-0,12 %+0,12 %+0,01 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,57 %+1,66 %+2,93 %+10,43 %-2,80 %+4,02 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,93 %+0,17 %+0,15 %+0,58 %+0,24 %-0,20 %
Excess Return-1,12 %+0,44 %+0,69 %+4,58 %+2,18 %-3,61 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF A CHF Dis. (LUX)